Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.75 | 9.19 | -15.65% | 9.35 | -17.09% |
| P/S |
|
1.32 | 6.83 | -80.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.7523 | 1.29 | -41.58% |
|
|
| P/FCF |
|
2.82 | 10.72 | -73.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.91 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9 | 4.5 | -57.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.77 | 5.57 | -32.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1195 | 0.0896 | 33.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.52 | 12.95 | 66.2% | 16.84 | +27.79% |
| ROE |
|
13.85 | 7.84 | 76.68% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 1.01 | 1.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17 | 28.65 | -40.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.65 | 2.35 | 268.27% | 11.53 | -25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.72 | 0.2809 | 869.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.107 | 0.2329 | -54.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.93 | 6.95 | 28.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.95 | 14.82 | -26.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6446 | -100% | 4.45 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7653 | 2.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.09 | 1.48 | 380.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.45 | 3.18 | 39.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.28 | 137.94 | -70.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6446 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-17.66 | 1.83 | -1065.03% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | -12.95 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-11.52 | 29.61 | -138.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
24.4 | -2.84 | -959.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-11.52 | 28.59 | -140.29% |
IP Score
4.19/10
