China Construction Bank Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.84 | 33.89 | -85.72% | 5.33 | -9.27% |
| P/S |
|
2.09 | 6.04 | -65.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.5076 | 1.0911 | -53.48% |
|
|
| P/FCF |
|
1.5694 | -0.833 | -288.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.3431 | 0.1214 | 182.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.19 | 42.82 | 33.56% | 57.3 | -0.192% |
| ROE |
|
11.08 | 7.65 | 44.71% |
|
|
| ROA |
|
0.9123 | 1.2557 | -27.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.28 | 28.51 | 51.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0811 | 0.2679 | -69.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.057 | 0.4861 | 117.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.35 | 45.55 | -79.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.81 | 5.48 | 5.93% | 5.1 | 13.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 1.5867 | 341.18% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8774 | 13.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.41 | 1.6873 | 220.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.1 | 3.71 | 37.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.73 | 135.6 | -76.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3255 | -0.2925 | -211.27% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.96 | 4.52 | 98.23% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
24.71 | 15.76 | 56.79% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
10.7 | 465.4 | -97.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
26.72 | 8.91 | 199.89% |
IP Score
6.47/10
