MAX
China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.73 | 9.19 | -26.74% | 7.93 | -15.13% |
| P/S |
|
2.98 | 6.83 | -56.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.81 | 1.29 | -37.09% |
|
|
| P/FCF |
|
2.66 | 10.72 | -75.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 20.91 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 4.5 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 5.57 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.14 | 0.0899 | 55.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 12.95 | -100% | 23.95 | -100% |
| ROE |
|
12.89 | 7.84 | 64.38% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 1.01 | 26.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
44.31 | 34.57 | 28.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.35 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.28 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.23 | -69.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.85 | 6.95 | 27.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.79 | 14.82 | -60.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.64 | -100% | 3.21 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 1.7 | 723.53% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.77 | 12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.09 | 1.48 | 786.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.21 | 3.18 | 0.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.33 | 137.94 | -75.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.64 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.43 | 1.83 | 797.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | -12.95 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
52.44 | 29.61 | 77.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.46 | -2.84 | -186.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
55.25 | 28.59 | 93.25% |
IP Score
5.6/10
