SSE: 600036 - China Merchants Bank Co., Ltd.

Доходность за полгода: +46.51%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Financials

China Merchants Bank Co., Ltd.

48.0048.0044.0044.0040.0040.0036.0036.0032.0032.0028.0028.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
4.74 32.99 -85.64% 8.73 -45.73%
P/S 2.06 6.33 -67.4%
P/BV 0.6395 1.09 -41.54%
P/FCF 1.77 1.45 21.69%
Ev/Ebitda 0 23.36 -100%
Ev/S 0 3.54 -100%
Ev/FCF 0 -4.15 -100%
E/P 0.1856 0.1215 52.82%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
0 11.52 -100% 23.95 -100%
ROE 14.5 7.65 89.55%
ROA 1.39 1.26 10.3%
ROIC 0 0 0%
ROS 43.55 28.57 52.45%
ROCE 0 0.9008 -100%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0 2.79 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.3283 -100%
Debt/Ratio 0.0779 0.2679 -70.92%
Debt/Equity 0.8756 0.4861 80.15%
Debt/Net Income 5.86 45.55 -87.14%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 1.02 -100% 3.21 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 14 1.57 789.83%
DSI 0.8571 0.7766 10.37%
Средний рост дивидендов 13.09 3.75 248.85%
Средний процент за 5 лет 3.21 3.67 -12.58%
Средний процент для выплат 33.58 135.6 -75.24%
Разница со средней разницей по сектору -1.02

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
25.62 -99.74 -125.69%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 0 -8.71 -100%
Импульс роста Net Income за 5 лет 57.86 -99.81 -157.97%
Импульс роста FCF за 5 лет -2389.14 -99.59 2298.98%
Импульс роста EPS за 5 лет 60.58 -99.46 -160.91%
IP Score
6.05/10

Похожие компании

Bank of China Limited

China Construction Bank Corporation

Agricultural Bank of China Limited

Industrial and Commercial Bank of China Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке