China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.74 | 33.89 | -86.03% | 8.73 | -45.73% |
| P/S |
|
2.06 | 6.04 | -65.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.6395 | 1.0911 | -41.39% |
|
|
| P/FCF |
|
1.7665 | -0.833 | -312.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1856 | 0.1214 | 52.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.44 | 42.82 | 34.14% | 47.89 | 19.94% |
| ROE |
|
14.5 | 7.65 | 89.47% |
|
|
| ROA |
|
1.3852 | 1.2557 | 10.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 28.51 | 52.77% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.2679 | -70.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8756 | 0.4861 | 80.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 45.55 | -87.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.65 | 5.48 | -15.22% | 3.21 | 44.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 1.5867 | 782.35% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8774 | 13.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.09 | 1.6873 | 675.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.21 | 3.71 | -13.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.58 | 135.6 | -75.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8345 | -0.2925 | 185.3% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.62 | 4.52 | 466.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
57.86 | 15.76 | 267.13% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2389.14 | 465.4 | -613.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
60.58 | 8.91 | 579.91% |
IP Score
6.71/10
