China Merchants Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.74 | 32.99 | -85.64% | 8.73 | -45.73% |
| P/S |
|
2.06 | 6.33 | -67.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.6395 | 1.09 | -41.54% |
|
|
| P/FCF |
|
1.77 | 1.45 | 21.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1856 | 0.1215 | 52.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 11.52 | -100% | 23.95 | -100% |
| ROE |
|
14.5 | 7.65 | 89.55% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 1.26 | 10.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43.55 | 28.57 | 52.45% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.9008 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.2679 | -70.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8756 | 0.4861 | 80.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 45.55 | -87.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.02 | -100% | 3.21 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 1.57 | 789.83% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7766 | 10.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.09 | 3.75 | 248.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.21 | 3.67 | -12.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.58 | 135.6 | -75.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.62 | -99.74 | -125.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
57.86 | -99.81 | -157.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2389.14 | -99.59 | 2298.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
60.58 | -99.46 | -160.91% |
IP Score
6.05/10
