Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.93 | 78.67 | -87.38% | 11.56 | -14.07% |
| P/S |
|
1.37 | 3.05 | -55.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.59 | 4.04 | -60.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-40.3 | 9.25 | -535.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.44 | 22.72 | -84.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.45 | -59.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-30.4 | 21.44 | -241.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0754 | 0.0524 | 43.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.69 | 16.44 | 92.77% | 23.16 | +36.81% |
| ROE |
|
17.15 | 8.63 | 98.8% |
|
|
| ROA |
|
7.89 | 4.27 | 84.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.81 | 9.24 | 49.47% |
|
|
| ROCE |
|
26.17 | 16.02 | 63.33% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.31 | 3.89 | -66.37% | 1.21 | +8.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0319 | 0.6012 | -94.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2517 | 0.1742 | 44.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.562 | 0.7083 | -20.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.43 | 8.77 | -60.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.44 | 0.5102 | 1946.18% | 11.82 | -11.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7642 | 17.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-70.83 | -5.03 | 1308.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.82 | 2.42 | 387.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.6 | 80.71 | -50.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.64 | 46 | -44.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
148.89 | -22.42 | -764.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
100.25 | 14.25 | 603.51% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-146.58 | 0.335 | -43855.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.83 | 41.63 | 50.92% |
IP Score
6.73/10
