XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.4 | 78.67 | -61.35% | 28.15 | 8.01% |
| P/S |
|
0.9263 | 3.05 | -69.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 4.04 | -55.04% |
|
|
| P/FCF |
|
14.2 | 9.25 | 53.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.58 | 22.72 | -62.25% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9208 | 3.45 | -73.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.11 | 21.44 | -48.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0259 | 0.0524 | -50.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.46 | 16.44 | -60.7% | 6.33 | 2.03% |
| ROE |
|
6.29 | 8.63 | -27.15% |
|
|
| ROA |
|
3.66 | 4.27 | -14.47% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.05 | 9.24 | -66.99% |
|
|
| ROCE |
|
13.22 | 16.02 | -17.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8493 | 3.89 | -78.18% | 1.58 | -46.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3023 | 0.6012 | -49.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1171 | 0.1742 | -32.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1428 | 0.7083 | -79.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.99 | 8.77 | -65.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.5/10
|
3.8 | 0.483 | 686.74% | 2.03 | 87.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.18 | 153.33% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7622 | 31.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.57 | -5.35 | -634.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.03 | 2.43 | -16.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.39 | 80.71 | -32.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.32 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
148.09 | 46 | 221.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
269.79 | -22.42 | -1303.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
251.45 | 14.25 | 1664.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-446.62 | 0.335 | -133419.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
57.6 | 41.63 | 38.36% |
IP Score
6.87/10
