TSE: 1518 - Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +53.86%
Сектор: Energy

Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.42 11.79 -79.44% 4.11 -41.05%
P/S 0.473 0.468 1.06%
P/BV 0.5723 0.818 -30.04%
P/FCF 1.68 7.97 -78.9%
Ev/Ebitda 0.7021 5.48 -87.18%
Ev/S 0.2495 0.449 -44.42%
Ev/FCF 0.9721 12.66 -92.32%
E/P 0.4519 1.65 -72.69%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 35.54 15.28 132.62% 25 42.14%
ROE 23.83 91.06 -73.84%
ROA 15.16 26.32 -42.42%
ROIC 38.44 10.76 257.07%
ROS 19.51 7.63 155.76%
ROCE 39.31 64.09 -38.65%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2744 1.84 -85.13% 1.81 -84.81%
Nеt Debt/Ebitda -0.6288 0.6432 -197.76%
Debt/Ratio 0.0757 0.1414 -46.43%
Debt/Equity 0.5926 0.5872 0.9165%
Debt/Net Income 0.4997 3.38 -85.21%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.65 6.11 8.91% 5.57 19.31%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.12 78.95%
DSI 0.9286 0.895 3.76%
Средний рост дивидендов 25.67 -94.92 -127.04%
Средний процент за 5 лет 5.57 4.4 26.81%
Средний процент для выплат 27.13 36.88 -26.44%
Разница со средней разницей по сектору 0.5442
IP Dividend Score
7.06/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 16.32 44.69 -63.48%
Импульс роста Ebitda 5 лет 357.36 171.86 107.94%
Импульс роста Net Income 5 лет 560.13 -2696 -120.78%
Импульс роста FCF 5 лет 3876.8 567.24 583.45%
Импульс роста EPS 5 лет 586.09 515.79 13.63%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
8.59/10