Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.62 | 10.93 | -66.9% | 5.95 | -39.22% |
| P/S |
|
0.7248 | 0.407 | 78.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.5334 | 0.7376 | -27.68% |
|
|
| P/FCF |
|
3.86 | 44.8 | -91.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.5742 | 4.53 | -87.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1558 | 0.4237 | -63.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.7663 | 50.5 | -98.48% |
|
|
| E/P |
|
0.2554 | 1.5906 | -83.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.14 | 15.13 | 79.4% | 22.37 | 21.32% |
| ROE |
|
16.91 | 100.63 | -83.2% |
|
|
| ROA |
|
12.96 | 29.23 | -55.66% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.03 | 7.07 | 183.43% |
|
|
| ROCE |
|
15.29 | 65.28 | -76.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0215 | 2.12 | -98.99% | 1.0325 | -97.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.1 | 0.9529 | -320.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0034 | 0.1977 | -98.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0165 | 1.1953 | -98.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0291 | 7.96 | -99.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.79 | 5.07 | 73.49% | 5.25 | 67.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1176 | 78.95% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8529 | -7.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.72 | -82.81 | -126.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.25 | 4.3 | 22.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.12 | 34.39 | -50.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.72 | 0.000527 | 707040.48% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
2.21 | 44.69 | -95.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
33.2 | 171.86 | -80.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
100.07 | -2696.04 | -103.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.83 | 567.24 | -107.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
111.95 | 515.79 | -78.3% |
IP Score
7.54/10
