Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.39 | 11.79 | -88.21% | 3.84 | -63.8% |
| P/S |
|
0.2289 | 0.468 | -51.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.1387 | 0.818 | -83.04% |
|
|
| P/FCF |
|
7.55 | 7.97 | -5.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.9191 | 5.48 | -116.78% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.2338 | 0.449 | -152.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.18 | 12.66 | -117.22% |
|
|
| E/P |
|
0.2034 | 1.65 | -87.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.44 | 15.28 | 66.51% | 22.37 | 13.72% |
| ROE |
|
10.65 | 91.06 | -88.31% |
|
|
| ROA |
|
8.12 | 26.32 | -69.16% |
|
|
| ROIC |
|
20.14 | 10.76 | 87.1% |
|
|
| ROS |
|
16.47 | 7.63 | 115.91% |
|
|
| ROCE |
|
10.28 | 64.09 | -83.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0221 | 1.84 | -98.8% | 1.03 | -97.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.82 | 0.6432 | -382.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0028 | 0.1414 | -98.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0155 | 0.5872 | -97.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0342 | 3.38 | -98.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
19.89 | 6.11 | 225.76% | 6.77 | 193.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.12 | -10.53% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.895 | -12.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.19 | -78.4 | -113% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.77 | 4.4 | 54.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.53 | 36.88 | -44.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
13.78 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
2.21 | 44.69 | -95.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
33.21 | 171.86 | -80.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
100.08 | -2696 | -103.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.83 | 567.24 | -107.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
111.95 | 515.79 | -78.3% |
IP Score
7.05/10
