Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.53 | 10.93 | -49.39% | 4.45 | 24.36% |
| P/S |
|
0.1346 | 0.407 | -66.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.5665 | 0.7376 | -23.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.23 | 44.8 | -113.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.26 | 4.53 | -6.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.343 | 0.4237 | -19.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.84 | 50.5 | -131.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1803 | 1.5906 | -88.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.05 | 15.13 | -46.79% | 7.48 | 7.65% |
| ROE |
|
13.81 | 100.63 | -86.28% |
|
|
| ROA |
|
3.35 | 29.23 | -88.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.43 | 7.07 | -65.61% |
|
|
| ROCE |
|
15.43 | 65.28 | -76.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.06 | 2.12 | 44.09% | 4.2 | -27.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.59 | 0.9529 | 171.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3244 | 0.1977 | 64.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8131 | 1.1953 | -31.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.13 | 7.96 | 27.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.01 | 5.07 | 18.62% | 4.65 | 29.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1176 | 78.95% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8529 | 8.87% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.8 | -82.81 | -127.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.65 | 4.3 | 8.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.3 | 34.39 | -61.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9433 | 0.000527 | 179054.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.3079 | 44.69 | -100.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
171.89 | 171.86 | 0.0175% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-490.58 | -2696.04 | -81.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
407.92 | 567.24 | -28.09% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-475.41 | 515.79 | -192.17% |
IP Score
5.69/10
