TSE: 5020 - ENEOS Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +2.32%
Сектор: Energy

ENEOS Holdings, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.92 10.93 -0.1379% 8.29 31.62%
P/S 0.1045 0.407 -74.32%
P/BV 0.4774 0.7376 -35.28%
P/FCF -3.59 44.8 -108.01%
Ev/Ebitda 7.41 4.53 63.4%
Ev/S 0.3209 0.4237 -24.27%
Ev/FCF -11.23 50.5 -122.24%
E/P 0.0934 1.5906 -94.13%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.33 15.13 -71.37% 5.97 -27.42%
ROE 5.03 100.63 -95%
ROA 1.4442 29.23 -95.06%
ROIC 3.27 0 0%
ROS 0.9574 7.07 -86.45%
ROCE 9.13 65.28 -86.01%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.47 2.12 157.67% 5.82 -6.02%
Nеt Debt/Ebitda 5 0.9529 424.17%
Debt/Ratio 0.3577 0.1977 80.94%
Debt/Equity 1.245 1.1953 4.16%
Debt/Net Income 24.77 7.96 211.04%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.59 5.07 10.33% 5.23 6.98%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1176 -100%
DSI 0.8571 0.8529 0.4926%
Средний рост дивидендов 1.8182 -82.81 -102.2%
Средний процент за 5 лет 5.23 4.3 21.54%
Средний процент для выплат 33.07 34.39 -3.86%
Разница со средней разницей по сектору 0.5233 0.000527 99287.14%
IP Dividend Score
5.68/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 38.4 44.69 -14.07%
Импульс роста Ebitda 5 лет 220.48 171.86 28.29%
Импульс роста Net Income 5 лет -266.79 -2696.04 -90.1%
Импульс роста FCF 5 лет 154.24 567.24 -72.81%
Импульс роста EPS 5 лет -260.29 515.79 -150.46%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.1/10

Похожие компании

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Itochu Enex Co.,Ltd.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

San-Ai Obbli Co., Ltd.