ENEOS Holdings, Inc. (5020) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ENEOS Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.59%) больше среднего по сектору (5.07%).
Доходность акции за последний год (17.69%) выше чем средняя по сектору (-56.61%).

Минусы

Цена (714 ¥) выше справедливой оценки (568.96 ¥)
Текущий уровень задолженности 35.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=100.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 00:06 3 Dividend King Consumer Staples Stocks That Could Make You a Millionaire

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-king-con...

14 сентября 23:28 Prediction: These 3 Phenomenal Stocks Are Set to Soar

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/prediction-3-phenom...

14 сентября 23:25 3 Stocks to Buy and Hold Forever

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-buy-hold-f...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	ENEOS Holdings, Inc.	Energy	Индекс
7 дней	-9.5%	4.1%	4.8%
90 дней	-13.6%	-63.6%	-1.1%
1 год	17.7%	-56.6%	20.1%

5020 vs Сектор: ENEOS Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 74.29% за последний год.

5020 vs Рынок: ENEOS Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.45% за последний год.

Стабильная цена: 5020 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5020 с недельной волатильностью в 0.3401% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.92

P/S: 0.1045

Больше данных по 5020

3.2. Выручка

EPS	42.53
ROE	5.03%
ROA	1.4442%
ROIC	3.27%
Ebitda margin	4.33%

Больше данных по 5020

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (714 ¥) выше справедливой (568.96 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (714 ¥) выше справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.92) ниже чем у сектора в целом (10.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.92) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4774) ниже чем у сектора в целом (0.7376).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4774) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1045) ниже чем у сектора в целом (0.407).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1045) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) выше чем у сектора в целом (4.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.41) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.08%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (100.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4442%) ниже чем у сектора в целом (29.23%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4442%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.27%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.27%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (35.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 35.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2476.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.59% выше средней по сектору '5.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ENEOS Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "ENEOS Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

TSE: 5020 - ENEOS Holdings, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Itochu Enex Co.,Ltd.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

San-Ai Obbli Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 00:06 3 Dividend King Consumer Staples Stocks That Could Make You a Millionaire

14 сентября 23:28 Prediction: These 3 Phenomenal Stocks Are Set to Soar

14 сентября 23:25 3 Stocks to Buy and Hold Forever

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям ENEOS Holdings, Inc.