San-Ai Obbli Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.41 | 11.81 | 5.08% | 10.07 | +23.29% |
| P/S |
|
0.2111 | 0.4669 | -54.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 0.8138 | 38.14% |
|
|
| P/FCF |
|
5.6 | 8.15 | -31.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.88 | 4.9 | -20.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1365 | 0.4436 | -69.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.77 | 12.36 | -61.41% |
|
|
| E/P |
|
0.1062 | 1.65 | -93.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.52 | 15.83 | -77.76% | 3.19 | +10.43% |
| ROE |
|
9.78 | 91.66 | -89.33% |
|
|
| ROA |
|
5.34 | 26.52 | -79.85% |
|
|
| ROIC |
|
12.87 | 10.76 | 19.51% |
|
|
| ROS |
|
1.7 | 7.49 | -77.31% |
|
|
| ROCE |
|
12.29 | 61.68 | -80.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1925 | 1.81 | -89.35% | 0.3564 | -45.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.12 | 0.5145 | -511.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0205 | 0.1544 | -86.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0868 | 0.632 | -86.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3986 | 3.72 | -89.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.22 | 6.57 | -5.37% | 3.97 | +56.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.12 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9076 | 2.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.65 | -75.52 | -128.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.97 | 4.47 | -11.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.18 | 37.1 | -26.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3531 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-1.25 | 44.69 | -102.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
33.96 | 193.14 | -82.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
37.4 | -2579.23 | -101.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-206.66 | 581.45 | -135.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
46.27 | 512.07 | -90.96% |
IP Score
6.32/10
