San-Ai Obbli Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.29 | 10.93 | -24.16% | 10.01 | -17.2% |
| P/S |
|
0.1395 | 0.407 | -65.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.7696 | 0.7376 | 4.34% |
|
|
| P/FCF |
|
8.38 | 44.8 | -81.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.3 | 4.53 | -49.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0778 | 0.4237 | -81.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4 | 50.5 | -92.08% |
|
|
| E/P |
|
0.1032 | 1.5906 | -93.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.39 | 15.13 | -77.59% | 3.17 | 6.94% |
| ROE |
|
9.96 | 100.63 | -90.1% |
|
|
| ROA |
|
5.46 | 29.23 | -81.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.6825 | 7.07 | -76.19% |
|
|
| ROCE |
|
12.18 | 65.28 | -81.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3201 | 2.12 | -84.93% | 0.4829 | -33.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.824 | 0.9529 | -291.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0349 | 0.1977 | -82.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1363 | 1.1953 | -88.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.644 | 7.96 | -91.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.36 | 5.07 | 5.79% | 3.79 | 41.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1176 | -10.53% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8529 | 0.4926% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.18 | -82.81 | -123.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.79 | 4.3 | -11.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.18 | 34.39 | -20.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2933 | 0.000527 | 55604.87% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-1.2483 | 44.69 | -102.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
32.85 | 171.86 | -80.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
37.43 | -2696.04 | -101.39% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-206.66 | 567.24 | -136.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
46.27 | 515.79 | -91.03% |
IP Score
6.18/10
