TSE: 8097 - San-Ai Obbli Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.48%
Сектор: Energy

San-Ai Obbli Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.41 11.79 5.25% 10.01 23.95%
P/S 0.2111 0.468 -54.91%
P/BV 1.12 0.818 37.43%
P/FCF 5.6 7.97 -29.82%
Ev/Ebitda 3.91 5.48 -28.66%
Ev/S 0.1365 0.449 -69.61%
Ev/FCF 4.77 12.66 -62.31%
E/P 0.1062 1.65 -93.58%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 3.49 15.28 -77.15% 3.17 10.16%
ROE 9.53 91.06 -89.54%
ROA 5.13 26.32 -80.51%
ROIC 12.87 10.76 19.51%
ROS 1.7 7.63 -77.71%
ROCE 13.75 64.09 -78.54%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1291 1.84 -93% 0.4447 -70.96%
Nеt Debt/Ebitda -2.14 0.6432 -432.14%
Debt/Ratio 0.0136 0.1414 -90.38%
Debt/Equity 0.0577 0.5872 -90.17%
Debt/Net Income 0.2651 3.38 -92.15%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.22 6.11 1.87% 3.97 56.65%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.12 78.95%
DSI 0.9286 0.895 3.76%
Средний рост дивидендов 21.65 -78.4 -127.61%
Средний процент за 5 лет 3.97 4.4 -9.66%
Средний процент для выплат 30.86 36.88 -16.32%
Разница со средней разницей по сектору 0.1142
IP Dividend Score
6.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -1.25 44.69 -102.8%
Импульс роста Ebitda 5 лет 32.85 171.86 -80.89%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.4 -2696 -101.39%
Импульс роста FCF 5 лет -206.66 567.24 -136.43%
Импульс роста EPS 5 лет 46.27 515.79 -91.03%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
6.39/10

Похожие компании

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

ENEOS Holdings, Inc.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Inpex Corporation