San-Ai Obbli Co., Ltd. (8097) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для San-Ai Obbli Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.22%) больше среднего по сектору (6.11%).
Доходность акции за последний год (32.66%) выше чем средняя по сектору (14.46%).
Текущий уровень задолженности 1.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.74%.

Минусы

Цена (2116 ¥) выше справедливой оценки (1911.72 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=9.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=91.06%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	San-Ai Obbli Co., Ltd.	Energy	Индекс
7 дней	5.3%	-2.1%	3.8%
90 дней	-2%	-11.5%	12.8%
1 год	32.7%	14.5%	22.4%

8097 vs Сектор: San-Ai Obbli Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 18.2% за последний год.

8097 vs Рынок: San-Ai Obbli Co., Ltd. превзошел рынок на 10.27% за последний год.

Стабильная цена: 8097 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8097 с недельной волатильностью в 0.6282% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.41

P/S: 0.2111

Больше данных по 8097

3.2. Выручка

EPS	171.15
ROE	9.53%
ROA	5.13%
ROIC	12.87%
Ebitda margin	3.49%

Больше данных по 8097

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2116 ¥) выше справедливой (1911.72 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2116 ¥) выше справедливой на 9.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.41) выше чем у сектора в целом (11.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.41) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.12) выше чем у сектора в целом (0.818).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.12) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2111) ниже чем у сектора в целом (0.468).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2111) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (5.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (2.9%) ниже средней доходности за 5 лет (10.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.9%) превышает доходность по сектору (-0.6653%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.53%) ниже чем у сектора в целом (91.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.53%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (26.32%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.87%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.87%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.74% до 1.36%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 26.51% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.22% выше средней по сектору '6.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям San-Ai Obbli Co., Ltd.

Перейти на форум акций "San-Ai Obbli Co., Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 8097 - San-Ai Obbli Co., Ltd.

Анализ компании San-Ai Obbli Co., Ltd.