TSE: 2503 - Kirin Holdings Company, Limited

Доходность за полгода: +1.14%
Сектор: Consumer Staples

Kirin Holdings Company, Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.13 28.14 -46.21% 20.4 -25.82%
P/S 0.7991 1.65 -51.65%
P/BV 1.2 2.06 -41.83%
P/FCF 18.12 28.91 -37.32%
Ev/Ebitda 8 11.47 -30.25%
Ev/S 1.08 1.79 -39.69%
Ev/FCF 25.81 25.19 2.45%
E/P 0.0696 0.0457 52.15%
IP Value Score
8.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.51 16.52 -18.2% 11.59 +16.57%
ROE 9.95 9.61 3.54%
ROA 3.93 5.19 -24.35%
ROIC 0 12.7 -100%
ROS 5.28 7.74 -31.76%
ROCE 14.11 13.07 8%
IP Profitability Score
2.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.34 1.67 40.39% 2.57 -8.68%
Nеt Debt/Ebitda 2.09 1.06 96.01%
Debt/Ratio 0.2355 0.162 45.4%
Debt/Equity 1.21 0.6969 72.98%
Debt/Net Income 6 4.51 33.02%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.83 3.96 72.34% 4.62 +47.82%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7143 -100%
DSI 0.9286 0.8878 4.6%
Средний рост дивидендов -6.06 -3.73 62.24%
Средний процент за 5 лет 4.62 2.85 62.16%
Средний процент для выплат 56.54 64.83 -12.78%
Разница со средней разницей по сектору 2.87
IP Dividend Score
6.96/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
 9.95 -19.99 -149.77%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 39.33 -26.98 -245.77%
Импульс роста Net Income за 5 лет 38.38 -16.42 -333.74%
Импульс роста FCF за 5 лет 8.45 -37.77 -122.37%
Импульс роста EPS за 5 лет 49.86 6.45 673.02%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.51/10

Похожие компании

Asahi Group Holdings, Ltd.

Unicharm Corporation

Ajinomoto Co., Inc.

Japan Tobacco Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться