TSE: 2503 - Kirin Holdings Company, Limited

Доходность за полгода: +7.56%
Сектор: Consumer Staples

Kirin Holdings Company, Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.13 30.45 -50.31% 20.4 -25.82%
P/S 0.7991 1.8444 -56.68%
P/BV 1.1962 2.36 -49.23%
P/FCF 18.12 36.25 -50.01%
Ev/Ebitda 8 12.59 -36.46%
Ev/S 1.081 1.9702 -45.13%
Ev/FCF 25.81 33.38 -22.68%
E/P 0.0696 0.0449 55.16%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.51 16.66 -18.9% 11.59 16.57%
ROE 9.95 9.71 2.45%
ROA 3.93 5.27 -25.54%
ROIC 0 0 0%
ROS 5.28 7.65 -30.99%
ROCE 14.11 12.86 9.7%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.34 1.6061 45.88% 2.61 -10.07%
Nеt Debt/Ebitda 2.09 0.9668 115.78%
Debt/Ratio 0.2355 0.1605 46.73%
Debt/Equity 0.5967 0.5417 10.16%
Debt/Net Income 6 5.16 16.15%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.87 3.49 96.65% 4.62 48.68%
Кол-во лет роста дивиденда 2 4.29 -53.33%
DSI 0.9286 0.8571 8.33%
Средний рост дивидендов 12.45 4.76 161.35%
Средний процент за 5 лет 4.62 2.7 71.36%
Средний процент для выплат 56.54 65.51 -13.7%
Разница со средней разницей по сектору 3.38 -0.000997 -338617.84%
IP Dividend Score
8.8/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 9.95 -19.99 -149.77%
Импульс роста Ebitda 5 лет 39.33 -26.98 -245.77%
Импульс роста Net Income 5 лет 38.38 -16.42 -333.74%
Импульс роста FCF 5 лет 8.45 -37.77 -122.37%
Импульс роста EPS 5 лет 49.86 6.45 673.02%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.92/10

Похожие компании

Asahi Group Holdings, Ltd.

Ajinomoto Co., Inc.

Unicharm Corporation

Japan Tobacco Inc.