TSE: 2914 - Japan Tobacco Inc.

Доходность за полгода: +8.09%
Сектор: Consumer Staples

Japan Tobacco Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.78 30.45 -54.75% 12.22 12.81%
P/S 2.34 1.8444 26.83%
P/BV 1.6986 2.36 -27.91%
P/FCF 12.29 36.25 -66.09%
Ev/Ebitda 8.15 12.59 -35.26%
Ev/S 2.4 1.9702 21.62%
Ev/FCF 15.27 33.38 -54.25%
E/P 0.088 0.0449 96.18%
IP Value Score
8.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.4 16.66 76.45% 31.31 -6.08%
ROE 12.59 9.71 29.65%
ROA 6.62 5.27 25.57%
ROIC 0 0 0%
ROS 16.98 7.65 121.93%
ROCE 16.76 12.86 30.28%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.3936 1.6061 -13.23% 1.3248 5.19%
Nеt Debt/Ebitda 0.1935 0.9668 -79.98%
Debt/Ratio 0.1599 0.1605 -0.4063%
Debt/Equity 0.4274 0.5417 -21.1%
Debt/Net Income 2.41 5.16 -53.25%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.42 3.49 141.02% 6.98 20.67%
Кол-во лет роста дивиденда 2 4.29 -53.33%
DSI 0.8571 0.8571 1.7E-5%
Средний рост дивидендов 5.24 4.76 10.1%
Средний процент за 5 лет 6.98 2.7 158.77%
Средний процент для выплат 77.79 65.51 18.74%
Разница со средней разницей по сектору 4.93 -0.000997 -494017.43%
IP Dividend Score
8.6/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.59 -19.99 -253.03%
Импульс роста Ebitda 5 лет 20.25 -26.98 -175.06%
Импульс роста Net Income 5 лет 38.51 -16.42 -334.53%
Импульс роста FCF 5 лет 9.52 -37.77 -125.21%
Импульс роста EPS 5 лет 38.68 6.45 499.69%
IP Growth Score
4.2/10
IP Score
6.74/10

Похожие компании

Kikkoman Corporation

Kirin Holdings Company, Limited

Ajinomoto Co., Inc.

Unicharm Corporation