Kikkoman Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.51 | 30.45 | -3.09% | 29.84 | -1.1017% |
| P/S |
|
2.09 | 1.8444 | 13.07% |
|
|
| P/BV |
|
3.1 | 2.36 | 31.37% |
|
|
| P/FCF |
|
45.33 | 36.25 | 25.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.84 | 12.59 | 9.93% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 1.9702 | 1.8863% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.05 | 33.38 | 13.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0295 | 0.0449 | -34.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.51 | 16.66 | -12.95% | 14.36 | 1.0043% |
| ROE |
|
10.65 | 9.71 | 9.69% |
|
|
| ROA |
|
7.72 | 5.27 | 46.39% |
|
|
| ROIC |
|
12.87 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.07 | 7.65 | -7.64% |
|
|
| ROCE |
|
16.2 | 12.86 | 25.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5679 | 1.6061 | -64.64% | 0.5258 | 8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5387 | 0.9668 | -155.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.09 | 0.1605 | -43.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1242 | 0.5417 | -77.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.1658 | 5.16 | -77.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.48/10
|
0.1887 | 3.49 | -94.6% | 0.4942 | -61.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 4.29 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8571 | -16.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.33 | 4.76 | -484.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4942 | 2.7 | -81.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.51 | 65.51 | -53.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.3 | -0.000997 | 331234.62% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.02 | -19.99 | -305.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
73.69 | -26.98 | -373.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
112.18 | -16.42 | -783.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
263.36 | -37.77 | -797.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-57.27 | 6.45 | -987.91% |
IP Score
5.64/10
