TSE: 3694 - OPTiM Corporation

Доходность за полгода: +0.7804%
Сектор: Technology

OPTiM Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 48.22 169.01 -71.47% 240.23 -79.93%
P/S 5.51 104.39 -94.72%
P/BV 7.69 105.58 -92.71%
P/FCF 132.09 16.76 688.03%
Ev/Ebitda 19.82 108.28 -81.7%
Ev/S 5.36 104.08 -94.85%
Ev/FCF 122.06 141.11 -13.5%
E/P 0.0197 0.3329 -94.08%
IP Value Score
4.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 27.04 12.54 115.6% 21.35 26.63%
ROE 16.16 -7.14 -326.27%
ROA 12.17 5.11 138.08%
ROIC 0 12.32 -100%
ROS 11.44 4.24 170.09%
ROCE 26.43 2.97 788.57%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1136 1.04 -89.05% 0.1122 1.24%
Nеt Debt/Ebitda -0.5734 -1.99 -71.2%
Debt/Ratio 0.0327 0.1139 -71.3%
Debt/Equity 0.6885 6.83 -89.92%
Debt/Net Income 0.2685 1.86 -85.59%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 10.23 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.32 -100%
DSI 0 0.7586 -100%
Средний рост дивидендов 0 -14.67 -100%
Средний процент за 5 лет 0 9.93 -100%
Средний процент для выплат 53.34 48.92 9.03%
Разница со средней разницей по сектору -10.23
IP Dividend Score
1.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 52.21 147.36 -64.57%
Импульс роста Ebitda 5 лет 562.47 388.2 44.89%
Импульс роста Net Income 5 лет 899.45 655.76 37.16%
Импульс роста FCF 5 лет 108.77 242.54 -55.15%
Импульс роста EPS 5 лет 901.61 410.46 119.66%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
5.91/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited