TSE: 3694 - OPTiM Corporation

Доходность за полгода: -16.91%
Сектор: Technology

OPTiM Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 53.02 172.41 -69.25% 240.23 -77.93%
P/S 5.5 104.93 -94.76%
P/BV 8.25 105.41 -92.18%
P/FCF 78.21 37.54 108.34%
Ev/Ebitda 21.95 111.79 -80.36%
Ev/S 5.38 104.52 -94.85%
Ev/FCF 65.73 150.05 -56.2%
E/P 0.0162 0.2736 -94.08%
IP Value Score
4.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.51 12.6 94.46% 21.35 14.78%
ROE 17.11 6.83 150.67%
ROA 12.34 5.39 129.01%
ROIC 0 0 0%
ROS 10.38 1.677 518.95%
ROCE 26.02 13.28 95.88%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1386 1.1445 -87.89% 0.1172 18.27%
Nеt Debt/Ebitda -0.4962 -2.44 -79.63%
Debt/Ratio 0.0383 0.1109 -65.5%
Debt/Equity 0.6887 4.82 -85.7%
Debt/Net Income 0.3268 2.23 -85.37%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.43 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0 0.7313 -100%
Средний рост дивидендов 0 -19.99 -100%
Средний процент за 5 лет 0 2.32 -100%
Средний процент для выплат 26.99 47.74 -43.47%
Разница со средней разницей по сектору -3.43 -0.4625 641.46%
IP Dividend Score
0.6429/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 52.15 189.21 -72.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет 562.52 466.09 20.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 899.49 773.11 16.35%
Импульс роста FCF 5 лет 108.77 342.17 -68.21%
Импульс роста EPS 5 лет 901.42 410.62 119.53%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
5.75/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited