TSE: 3844 - Comture Corporation

Доходность за полгода: +1.8%
Сектор: Technology

Comture Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.26 169.01 -88.01% 31.34 -35.35%
P/S 1.86 104.39 -98.22%
P/BV 3.78 105.58 -96.42%
P/FCF 20.84 16.76 24.31%
Ev/Ebitda 10.11 108.28 -90.66%
Ev/S 1.51 104.08 -98.55%
Ev/FCF 16.23 141.11 -88.5%
E/P 0.0473 0.3329 -85.79%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.92 12.54 18.96% 15.67 -4.78%
ROE 18.66 -7.14 -361.26%
ROA 13.37 5.11 161.56%
ROIC 26.25 12.32 113.16%
ROS 9.17 4.24 116.5%
ROCE 27.38 2.97 820.54%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0392 1.04 -96.22% 0.1092 -64.07%
Nеt Debt/Ebitda -2.34 -1.99 17.43%
Debt/Ratio 0.0085 0.1139 -92.51%
Debt/Equity 0.2736 6.83 -96%
Debt/Net Income 0.0638 1.86 -96.58%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.78/10
 3.11 10.23 -69.59% 2.01 55.09%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.32 -100%
DSI 0.7857 0.7586 3.57%
Средний рост дивидендов 8.51 -14.67 -158.05%
Средний процент за 5 лет 2.01 9.93 -79.81%
Средний процент для выплат 45.05 48.92 -7.93%
Разница со средней разницей по сектору -7.12
IP Dividend Score
5.42/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 63.33 147.36 -57.02%
Импульс роста Ebitda 5 лет 65.58 388.2 -83.11%
Импульс роста Net Income 5 лет 59.14 655.76 -90.98%
Импульс роста FCF 5 лет 128.71 242.54 -46.93%
Импульс роста EPS 5 лет 58.2 410.46 -85.82%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.26/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited