Comture Corporation (3844) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								66.24
Выручка, млрд ¥	16.38	18.07	20.93	20.87	24.99	29.06	34.19	34.19
Чистая прибыль, млрд ¥	1.4	1.81	1.97	2.08	2.52	2.7	3.14	3.14
EV, млрд ¥	53.77	46.51	52.04	80.1	87.43	56.57	51.58	51.58
EBIT, млрд ¥	2.05	2.57	2.83	3.15	4.01	4.07	4.6	4.6
EBITDA, млрд ¥	2.33	2.8	3.08	3.37	4.33	4.43	5.1	5.1
Баланс стоимость, млрд ¥	4.87	9.02	11.2	12.35	13.82	15.1	16.81	16.81
FCF, млрд ¥	1.92	1.47	1.39	1.31	4.39	1.83	3.18	3.18
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.95	1.54	1.74	1.56	4.42	1.95	3.42	3.42
Операционная прибыль, млрд ¥	1.97	2.57	2.83	3.15	4	4.07	4.6	4.6
Операционные расходы, млрд ¥	1.78	1.65	1.88	1.74	2.1	2.55	3.25	3.25
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0037	0.0001	0.0011	0.005	0.006	0.005	0.001	0.005
CAPEX, млрд ¥	0.0345	0.0711	0.3415	0.2529	0.031	0.117	0.245	0.245

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	6.24	6.75	6.86	7.19	7.32	1 208.41	8.1	8.66	8.55	8.88	8.75
Чистая прибыль, млрд ¥	0.705	0.592	0.478	0.708	0.759	117.84	0.558	0.693	0.862	1.02	0.502
EV, млрд ¥	105.08	87.42	73.88	60.47	65.82	9 023.69	55.47	62.73	46.18	51.59	44.12
EBIT, млрд ¥	1.09	0.943	0.686	1.05	1.15	185.72	0.728	0.984	1.15	1.34	0.796
EBITDA, млрд ¥	1.06	0.945	0.686	1.05	1.15	186.19	0.863	1.1	1.31	1.42	0.933
Баланс стоимость, млрд ¥	13.52	13.82	13.94	14.3	14.71	2 372.03	15.31	15.66	16.16	16.81	16.94
FCF, млрд ¥					33.57	8.8	0.27	0.222	0.334
Операционный денежный поток, млрд ¥		4.42		0.905	33.57	8.8	0.27	0.222	0.334
Операционная прибыль, млрд ¥	1.09	0.943	0.686	1.05	1.15	185.72	0.86	1.09	1.31	1.34	0.796
Операционные расходы, млрд ¥	0.494	0.577	0.69	0.648	0.565	101.03	0.938	0.781	0.745	0.788	1.08
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.002	0.001	0.001	0.002	0.015	0.3142	0.4714	0.1571
CAPEX, млрд ¥		0.031		0.042		18.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.2	7.81	8.89	8.25	11.27	10.2	12.12	12.12
Short Term Investments ¥		0.3374	0.6425	0.6423	0.656	1.39		1.39
Total Receivables ¥		3.06	3.14	4.19	3.99	6.09	6.58	6.58
Total Current Assets ¥		11.22	12.45	12.79	15.63	16.79	19.23	19.23
Чистые активы, млрд ¥	6.88	11.22	12.45	12.79	0.65	0.731		0.731
Активы, млрд ¥	8.6	12.99	14.77	16.48	18.93	21.74	23.44	23.44
Short Term Debt ¥		0.34	0.34	0.57	0.2	0.7	0.2	0.2
Long Term Debt ¥		0.2141	0.0715
Задолженность, млрд ¥	3.73	3.97	3.58	4.13	5.11	6.64	6.64	6.64
Чистый долг, млрд ¥	-3.51	-7.26	-8.48	-7.68	-11.07	-9.5	-11.92	-11.92
Долг, млрд ¥	0.69	0.55	0.41	0.57	0.2	0.7	0.2	0.2
Расходы на обслуживание долга ¥		0.002	0.0016	0.0013	0.001	0.001	0.002	0.002
Амортизация, млрд ¥		0.2284	0.2478	0.2204	0.317	0.357	0.499	0.499
Себестоимость, млрд ¥			16.22	15.98	18.89	22.44	26.33	26.33
Товарно материальные запасы ¥		0.0597	0.1312	0.0881	0.107	0.17	0.109	0.109

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	10.18	11.27	10.68	11.21	10.92	1 602.93	11.21	11.33	11.03	12.12	11.88
Short Term Investments ¥				0.637	0.663	110.14	0.846	0.69	0.689
Total Receivables ¥		3.99	4.17	4.29	4.56	957.49	5.12	5.7	5.82	6.58	5.9
Total Current Assets ¥		15.63	15.36	15.93	16.02	2 637.25	16.96	17.59	17.54	19.23	18.65
Чистые активы, млрд ¥	14.25	15.63	15.36	15.93	16.02	114.85	0.704
Активы, млрд ¥	17.56	18.93	18.8	19.21	19.25	3 415.47	21.35	21.78	21.76	23.44	22.95
Short Term Debt ¥		0.2	0.514	0.2	0.2	109.98	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2
Задолженность, млрд ¥	4.04	5.11	4.86	4.91	4.55	1 043.43	6.04	6.13	5.6	6.64	6.01
Чистый долг, млрд ¥	-9.98	-11.07	-10.17	-11.01	-10.72	-1 492.95	-10.51	-11.13	-10.83	-11.92	-11.68
Долг, млрд ¥	0.2	0.2	0.514	0.2	0.2	109.98	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2
Расходы на обслуживание долга ¥		0.001	0.001	0.002	0.021	0.1571	0.001	0.001
Амортизация, млрд ¥			0.081	0.001	-0.021	0.4714	0.135	0.111	0.167	0.086	0.137
Себестоимость, млрд ¥							6.3	6.79	6.49	6.75	6.87
Товарно материальные запасы ¥		0.107	0.129	0.128	0.221	26.71	0.28	0.18	0.283	0.109	0.215

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	47.69	61.2	62.16	65.38	78.97	84.55	98.33	98.33
Цена акции ао					2403	1849	1895	1895
Число акций ао, млн		29.54	31.77	31.87	31.87	31.87	31.88	31.88
FCF/акцию	65.58	49.86	43.88	41.08	137.72	57.42	99.72	99.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	22.12	18.57	15.02	22.25	23.85	3697.13	17.51	21.74	27.03	32.05	15.75
FCF/акцию					6.71	1.76	8.47	6.96	10.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	31.87	26.03	19.54	17.7	18.21	17.85	18.66	18.66	10.26
ROA, %	17.57	16.75	14.23	13.33	13.29	12.4	13.37	13.37	6.69
ROIC, %			25.38	24.37	27.96	26.25		26.25	13.78
ROS, %			9.43	9.98	10.07	9.28	9.17	9.17	8.45
ROCE, %	36.76	27.13	24.41	24.48	29.02	26.95	27.38	27.38	15.57
Рентаб EBITDA, %	14.2	15.51	14.72	16.15	17.32	15.23	14.92	14.92	15.83
Чистая рентаб, %	8.52	10	9.43	9.99	10.07	9.28	9.17	9.17	8.45
Operation Margin, %			13.54	15.1	15.99	13.99	13.46	13.46	11.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.54	4.52	3.56	5.15	5.41	5.23	3.65	4.43	5.33	6.08	2.96	10.26
ROA, %	4.06	3.24	2.53	3.73	3.95	3.66	2.61	3.18	3.96	4.36	2.19	6.69
ROS, %							6.89	8	10.08	11.52	5.74	8.45
ROCE, %	8.16	6.86	4.86	7.25	7.8	7.78	4.76	6.28	7.1	7.96	4.7	15.57
Рентаб EBITDA, %	16.93	14.01	10.01	14.58	15.71	15.41	10.66	12.64	15.37	16.05	10.66	15.83
Чистая рентаб, %	11.29	8.78	6.97	9.85	10.37	9.75	6.89	8	10.08	11.52	5.74	8.45
Operation Margin, %							10.62	12.58	15.35	15.08	9.09	11.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	41.05	29.74	30.65	42.12	39.13	24.52	20.26	20.26	96.57
P/BV	11.76	5.96	5.41	7.11	7.13	4.38	3.78	3.78	69.08
P/S	3.5	2.98	2.89	4.21	3.94	2.27	1.86	1.86	68.63
P/FCF						36.2	20.84	20.84	15.31
E/P						0.0408	0.0473	0.0473	0.21
EV/EBITDA	23.11	16.59	16.89	23.76	20.21	12.78	10.11	10.11	77.54
EV/Ebit							11.21	11.21
EV/S			2.49	3.84	3.5	1.95	1.51	1.51	68.37
EV/FCF			37.33	61.17	19.92	30.91	16.23	16.23	83.89
Debt/EBITDA	0.2965	0.1962	0.1331	0.1691	0.0462	0.1582	0.0392	0.0392	1.33
Netdebt/Ebitda			-2.75	-2.28	-2.56	-2.15	-2.34	-2.34	-0.84
Debt/Ratio			0.0279	0.0346	0.0106	0.0322	0.0085	0.0085	0.11
Debt/Equity			0.0368	0.0461	0.0145	0.0464	0.2736	0.2736	3.38
Debt/Net Income			0.2083	0.2737	0.0795	0.2597	0.0638	0.0638	1.98
Бета						-2.08	-1.24	-1.24	0.73
Индекс Альтмана						5.55	5.43	5.43	4.60

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	46.22	39.13	34.53	28.81	30.18	24.84	23.78	26.76	19.91	20.26	18.12	96.57
P/BV	8.51	7.13	6.03	5	5.2	4.43	4.31	4.72	3.53	3.78	3.29	69.08
P/S	4.83	3.94	3.24	2.65	2.72	2.3	2.18	2.32	1.73	1.86	1.6	68.63
EV/EBITDA	27.99	22.67	20.01	16.19	17.19	14.11	64.28	57.29	35.14	36.23	47.28	77.54
EV/S							6.85	7.24	5.4	5.81	5.04	68.37
EV/FCF							205.45	282.58	138.26			83.89
Debt/EBITDA	0.1892	0.2116	0.7493	0.1908	0.1739	0.5907	0.8111	0.1826	0.1522	0.1404	0.2144	1.33
Netdebt/Ebitda							-12.17	-10.16	-8.24	-8.37	-12.52	-0.84
Debt/Ratio							0.0328	0.0092	0.0092	0.0085	0.0087	0.11
Debt/Equity							0.0457	0.0128	0.0124	0.0119	0.0118	3.38
Debt/Net Income							1.25	0.2886	0.232	0.1957	0.3984	1.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.4342	0.5669	0.9938	0.9709	1.07	1.4	1.45		1.45
Дивиденд	8.67	15.33	22.2	19.45	31.5	30.5	18.52	44.25	45.5	35.5	47
Див доход, ао, %	2.35	2.32	1.63	1.11	1.23	0.9585	0.4583	2.23	3.06	3.33	3.11	3.13
Дивиденды / прибыль, %				31.12	31.36	50.32	46.59	55.74	53.88	46.32	46.32	38.29

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.07	0.702	220.44
Дивиденды / прибыль, %	180.07	99.15	187.07	38.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1606	1606

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3844 - Comture Corporation

Отчетность Comture Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное