TSE: 3856 - Abalance Corporation

Доходность за полгода: +9.2%
Сектор: Technology

Abalance Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.35 169.01 -98.61% 24.33 -90.35%
P/S 0.1071 104.39 -99.9%
P/BV 0.5272 105.58 -99.5%
P/FCF 4.56 16.76 -72.82%
Ev/Ebitda 1.43 108.28 -98.68%
Ev/S 0.1939 104.08 -99.81%
Ev/FCF 1.19 141.11 -99.15%
E/P 0.0616 0.3329 -81.5%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.56 12.54 8.16% 8.85 53.36%
ROE 39.54 -7.14 -653.67%
ROA 6.35 5.11 24.11%
ROIC 0 12.32 -100%
ROS 4.56 4.24 7.66%
ROCE 54.83 2.97 1743.66%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.6 1.04 53.86% 5.81 -72.51%
Nеt Debt/Ebitda 0.6404 -1.99 -132.17%
Debt/Ratio 0.3012 0.1139 164.48%
Debt/Equity 1.36 6.83 -80.13%
Debt/Net Income 4.75 1.86 154.63%
IP Debt Score
7/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.55/10
 0.6194 10.23 -93.94% 0.4723 31.15%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.32 -100%
DSI 0.8571 0.7586 12.99%
Средний рост дивидендов -1.39 -14.67 -90.55%
Средний процент за 5 лет 0.4723 9.93 -95.24%
Средний процент для выплат 14.9 48.92 -69.54%
Разница со средней разницей по сектору -9.61
IP Dividend Score
1.96/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 3028.32 147.36 1955.05%
Импульс роста Ebitda 5 лет 4329.75 388.2 1015.34%
Импульс роста Net Income 5 лет 4410.18 655.76 572.53%
Импульс роста FCF 5 лет -3523.85 242.54 -1552.89%
Импульс роста EPS 5 лет 3887.99 410.46 847.23%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.26/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited