TSE: 3856 - Abalance Corporation

Доходность за полгода: -49.96%
Дивидендная доходность: +0.90%
Сектор: Technology

Abalance Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
2.35 195.71 -98.8% 24.33 -90.35%
P/S 0.1071 129.84 -99.92%
P/BV 0.5273 131.04 -99.6%
P/FCF 4.56 37.14 -87.73%
Ev/Ebitda 0.9421 134.96 -99.3%
Ev/S 0.1416 129.52 -99.89%
Ev/FCF 0.8717 114.76 -99.24%
E/P 0.0616 0.1475 -58.23%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
15.03 12.34 21.76% 8.69 +72.95%
ROE 50.82 6.47 685.77%
ROA 6.48 5.36 20.82%
ROIC 0 12.32 -100%
ROS 4.56 4.27 6.86%
ROCE 39.35 -0.3505 -11326.47%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.43 2.75 -47.87% 4.91 -70.85%
Nеt Debt/Ebitda 0.2297 -2.97 -107.73%
Debt/Ratio 0.2994 0.4575 -34.57%
Debt/Equity 1.35 9.01 -85.02%
Debt/Net Income 4.72 6.37 -25.91%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.25/10
0.904 3.21 -71.88% 0.4886 +85.01%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.23 62.06%
DSI 0.8571 0.7653 12%
Средний рост дивидендов -1.39 -40.83 -96.61%
Средний процент за 5 лет 0.4886 8.12 -93.99%
Средний процент для выплат 14.53 49.05 -70.37%
Разница со средней разницей по сектору -2.31

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
3028.32 49.14 6062.64%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 4808.11 80.16 5898.14%
Импульс роста Net Income за 5 лет 4410.18 101.24 4256.16%
Импульс роста FCF за 5 лет -3523.85 46.84 -7623.16%
Импульс роста EPS за 5 лет 3887.99 151.38 2468.36%
IP Score
6.47/10

Похожие компании

NTT DATA Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке