Japan System Techniques Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.27 | 195.94 | -94.25% | 14.51 | -22.35% |
| P/S |
|
0.8981 | 129.84 | -99.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.85 | 131.04 | -98.59% |
|
|
| P/FCF |
|
21.93 | 39.88 | -45.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.07 | 134.87 | -96.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5966 | 129.53 | -99.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.26 | 116.48 | -90.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0686 | 0.1476 | -53.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.77 | 12.36 | -4.75% | 9.66 | +21.81% |
| ROE |
|
17.82 | 6.5 | 173.99% |
|
|
| ROA |
|
11.15 | 5.38 | 107.31% |
|
|
| ROIC |
|
20.07 | 12.32 | 62.97% |
|
|
| ROS |
|
7.97 | 4.28 | 86.35% |
|
|
| ROCE |
|
19.34 | -0.456 | -4340.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0254 | 2.73 | -99.07% | 0.0701 | -63.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.56 | -2.99 | -14.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.4572 | -99.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1241 | 9 | -98.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0376 | 6.33 | -99.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.45/10
|
1.38 | 10.23 | -86.51% | 1.63 | -15.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.765 | 12.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.36 | -22.91 | -105.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.63 | 8.11 | -79.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.25 | 48.97 | -52.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.85 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
45.3 | 53.24 | -14.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
142.69 | 84.63 | 68.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-5680.05 | 105.89 | -5464.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
331.74 | 50.1 | 562.16% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2524.02 | 153.36 | -1745.81% |
IP Score
6.33/10
