Japan System Techniques Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.27 | 169.01 | -93.33% | 14.51 | -22.35% |
| P/S |
|
0.8981 | 104.39 | -99.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.85 | 105.58 | -98.25% |
|
|
| P/FCF |
|
21.93 | 16.76 | 30.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.25 | 108.28 | -95.15% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5966 | 104.08 | -99.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.26 | 141.11 | -92.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0686 | 0.3329 | -79.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.37 | 12.54 | -9.37% | 9.67 | 17.58% |
| ROE |
|
16.49 | -7.14 | -330.88% |
|
|
| ROA |
|
10.42 | 5.11 | 103.85% |
|
|
| ROIC |
|
20.07 | 12.32 | 62.97% |
|
|
| ROS |
|
7.97 | 4.24 | 88.17% |
|
|
| ROCE |
|
21.68 | 2.97 | 628.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0264 | 1.04 | -97.46% | 0.3036 | -91.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.65 | -1.99 | 33.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.1139 | -96.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1241 | 6.83 | -98.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0376 | 1.86 | -97.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.45/10
|
1.38 | 10.23 | -86.51% | 1.63 | -15.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7586 | 12.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.36 | -14.67 | -109.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.63 | 9.93 | -83.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.86 | 48.92 | -47.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.85 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
45.3 | 147.36 | -69.26% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
134.33 | 388.2 | -65.4% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-5680.05 | 655.76 | -966.18% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
331.74 | 242.54 | 36.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2524.02 | 410.46 | -714.92% |
IP Score
6.37/10
