TSE: 4343 - AEON Fantasy Co.,LTD.

Доходность за полгода: +6.05%
Сектор: Consumer Cyclical

AEON Fantasy Co.,LTD.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 37.54 106.72 -64.82% 32.93 13.99%
P/S 0.6032 49.47 -98.78%
P/BV 5.78 50.17 -88.48%
P/FCF 37.72 19.22 96.27%
Ev/Ebitda 5.43 62.17 -91.26%
Ev/S 0.9108 49.48 -98.16%
Ev/FCF 44.17 3.41 1196.45%
E/P 0.0207 0.3164 -93.46%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.77 10.75 55.99% 14.67 14.29%
ROE 15.77 8.01 96.82%
ROA 2.45 4.2 -41.63%
ROIC -8.48 7.3 -216.15%
ROS 1.61 4.47 -64%
ROCE 43.09 11.56 272.78%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.05 2.34 -12.52% 3.55 -42.27%
Nеt Debt/Ebitda 1.83 -0.0734 -2599.59%
Debt/Ratio 0.5244 0.1884 178.35%
Debt/Equity 1.06 3.14 -66.28%
Debt/Net Income 21.39 20.85 2.59%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.63/10
 0.6483 3.34 -80.57% 1.04 -37.74%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.7143 0.8474 -15.71%
Средний рост дивидендов -29.86 -29.43 1.46%
Средний процент за 5 лет 1.04 2.76 -62.26%
Средний процент для выплат 29.67 57.94 -48.79%
Разница со средней разницей по сектору -2.69
IP Dividend Score
2.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.34 70.02 -83.8%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2.52 146.36 -101.72%
Импульс роста Net Income 5 лет -454.36 334.94 -235.65%
Импульс роста FCF 5 лет -3934.95 244.64 -1708.47%
Импульс роста EPS 5 лет -453.7 733.65 -161.84%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
3.78/10

Похожие компании

Z Holdings Corporation

Honda Motor Co., Ltd.

Bridgestone Corporation

Oriental Land Co., Ltd.