TSE: 4674 - Cresco Ltd.

Доходность за полгода: +13.71%
Сектор: Technology

Cresco Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.98 169.01 -92.91% 11.83 1.27%
P/S 0.8464 104.39 -99.19%
P/BV 1.61 105.58 -98.47%
P/FCF 14.67 16.76 -12.46%
Ev/Ebitda 5.66 108.28 -94.77%
Ev/S 0.6057 104.08 -99.42%
Ev/FCF 10.83 141.11 -92.32%
E/P 0.0862 0.3329 -74.11%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.7 12.54 -14.7% 11.24 -4.81%
ROE 13.47 -7.14 -288.64%
ROA 9.39 5.11 83.62%
ROIC 17.31 12.32 40.59%
ROS 7.07 4.24 66.92%
ROCE 18.5 2.97 522.14%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4232 1.04 -59.2% 0.3895 8.63%
Nеt Debt/Ebitda -2.25 -1.99 13%
Debt/Ratio 0.0601 0.1139 -47.2%
Debt/Equity 3.36 6.83 -50.85%
Debt/Net Income 0.6405 1.86 -65.64%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.43/10
 2.97 10.23 -70.96% 2.08 42.48%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.32 -100%
DSI 0.8571 0.7586 12.99%
Средний рост дивидендов 5.13 -14.67 -134.98%
Средний процент за 5 лет 2.08 9.93 -79.01%
Средний процент для выплат 30.93 48.92 -36.79%
Разница со средней разницей по сектору -7.26
IP Dividend Score
4.96/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 34.1 147.36 -76.86%
Импульс роста Ebitda 5 лет 28.85 388.2 -92.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 54.07 655.76 -91.75%
Импульс роста FCF 5 лет -10.35 242.54 -104.27%
Импульс роста EPS 5 лет -21.17 410.46 -105.16%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
5.93/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited