Cresco Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.98 | 195.94 | -93.89% | 11.83 | +1.27% |
| P/S |
|
0.8464 | 129.84 | -99.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.61 | 131.04 | -98.77% |
|
|
| P/FCF |
|
14.67 | 39.88 | -63.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.15 | 134.87 | -96.18% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6077 | 129.53 | -99.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.87 | 116.48 | -90.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0862 | 0.1476 | -41.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.8 | 12.36 | -4.52% | 11.3 | +4.4% |
| ROE |
|
14.3 | 6.5 | 119.98% |
|
|
| ROA |
|
10.17 | 5.38 | 89.04% |
|
|
| ROIC |
|
17.31 | 12.32 | 40.59% |
|
|
| ROS |
|
7.07 | 4.28 | 65.3% |
|
|
| ROCE |
|
18.32 | -0.456 | -4118.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.384 | 2.73 | -85.96% | 0.3439 | +11.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.02 | -2.99 | -32.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0602 | 0.4572 | -86.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.36 | 9 | -62.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6411 | 6.33 | -89.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.55/10
|
3.42 | 10.23 | -66.57% | 2.18 | +56.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.26 | 58.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.765 | 21.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.78 | -22.91 | -125.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.18 | 8.11 | -73.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.87 | 48.97 | -39.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.1 | 53.24 | -35.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
42.12 | 84.63 | -50.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
54.07 | 105.89 | -48.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-10.35 | 50.1 | -120.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-21.17 | 153.36 | -113.8% |
IP Score
6.21/10
