TSE: 4704 - Trend Micro Incorporated

Доходность за полгода: -3.06%
Сектор: Technology

Trend Micro Incorporated

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 103.91 172.41 -39.73% 43.07 141.25%
P/S 4.48 104.93 -95.73%
P/BV 5.2 105.41 -95.07%
P/FCF 28.65 37.54 -23.69%
Ev/Ebitda 14.01 111.79 -87.46%
Ev/S 3.43 104.52 -96.72%
Ev/FCF 27.66 150.05 -81.57%
E/P 0.0121 0.2736 -95.58%
IP Value Score
5.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.5 12.6 94.38% 30.88 -20.65%
ROE 4.84 6.83 -29.03%
ROA 2.23 5.39 -58.65%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.31 1.677 157%
ROCE 26.77 13.28 101.52%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.1445 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -4.29 -2.44 76.06%
Debt/Ratio 0 0.1109 -100%
Debt/Equity 0 4.82 -100%
Debt/Net Income 0 2.23 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.85/10
 2.74 3.43 -20.1% 3.26 -15.97%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0.7143 0.7313 -2.33%
Средний рост дивидендов -12.08 -19.99 -39.57%
Средний процент за 5 лет 3.26 2.32 40.57%
Средний процент для выплат 93.5 47.74 95.86%
Разница со средней разницей по сектору -0.6895 -0.4625 49.07%
IP Dividend Score
4.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.54 189.21 -73.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет 13.53 466.09 -97.1%
Импульс роста Net Income 5 лет -61.61 773.11 -107.97%
Импульс роста FCF 5 лет -10.31 342.17 -103.01%
Импульс роста EPS 5 лет -60.87 410.62 -114.82%
IP Growth Score
1.8/10
IP Score
4.99/10

Похожие компании

Fujitsu Limited

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation