Trend Micro Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
103.91 | 195.74 | -46.92% | 41.55 | +150.09% |
| P/S |
|
4.48 | 129.84 | -96.55% |
|
|
| P/BV |
|
5.2 | 131.04 | -96.03% |
|
|
| P/FCF |
|
28.65 | 16.6 | 72.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.01 | 134.96 | -89.62% |
|
|
| Ev/S |
|
3.43 | 129.5 | -97.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.66 | 116.17 | -76.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.4022 | -96.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.5 | 12.05 | 103.29% | 28.57 | -14.27% |
| ROE |
|
5.01 | 6.49 | -22.84% |
|
|
| ROA |
|
2.18 | 5.37 | -59.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.31 | 4.27 | 0.892% |
|
|
| ROCE |
|
15.2 | 0.7711 | 1871.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.11 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.29 | -2.97 | 44.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1197 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.1 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.11 | 4.92 | 105.56% | 6.39 | +58.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.29 | -22.49% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7761 | 1.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.95 | -29.29 | -69.43% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.39 | 9.07 | -29.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
93.5 | 49.11 | 90.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50.54 | 147.67 | -65.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.36 | 215.79 | -94.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-61.61 | 276.13 | -122.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-10.33 | 129.48 | -107.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-60.87 | 452.93 | -113.44% |
IP Score
5.43/10
