Oracle Corporation Japan
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.72 | 195.94 | -85.85% | 26.83 | +3.32% |
| P/S |
|
6.3 | 129.84 | -95.15% |
|
|
| P/BV |
|
8.04 | 131.04 | -93.87% |
|
|
| P/FCF |
|
16.41 | 39.88 | -58.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.87 | 134.87 | -86.75% |
|
|
| Ev/S |
|
5.93 | 129.53 | -95.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.16 | 115.51 | -84.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0424 | 0.1476 | -71.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.18 | 12.35 | 168.67% | 34.01 | -2.46% |
| ROE |
|
31.99 | 6.5 | 392.15% |
|
|
| ROA |
|
17.9 | 5.38 | 232.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.74 | 4.27 | 433.03% |
|
|
| ROCE |
|
41.62 | -0.4911 | -8574.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.75 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.13 | -2.97 | -61.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4572 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 8.76 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 6.33 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.55/10
|
3.02 | 10.24 | -70.52% | 6.28 | -51.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.26 | -20.77% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.765 | 21.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-24.52 | -22.91 | 7.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.28 | 8.11 | -22.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
73.23 | 48.97 | 49.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.7 | 52.23 | -69.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14 | 84.12 | -83.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.59 | 105.89 | -84.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
91.93 | 50.45 | 82.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
16.63 | 153.32 | -89.15% |
IP Score
6.47/10
