Tess Holdings Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.53 | 15.53 | 64.35% | 20.8 | +22.71% |
| P/S |
|
0.9872 | 1.04 | -4.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.7238 | 1.41 | -48.85% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0187 | 9.04 | -100.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.03 | 8.78 | 14.21% |
|
|
| Ev/S |
|
2.53 | 1.49 | 69.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.09 | 88.43 | -105.75% |
|
|
| E/P |
|
4.16 | 0.6098 | 582.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.24 | 17.05 | 48.02% | 24.6 | +2.62% |
| ROE |
|
3.4 | 11.86 | -71.35% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 3.22 | -65.5% |
|
|
| ROIC |
|
5.37 | 3.11 | 72.87% |
|
|
| ROS |
|
3.87 | 5.45 | -29.03% |
|
|
| ROCE |
|
10.7 | 15.42 | -30.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.49 | 4.66 | 82.04% | 8.09 | +4.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.12 | 3.47 | 76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.551 | 0.4066 | 35.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
239.3 | 20.19 | 1085.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
55.4 | 22.05 | 151.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.19 | 6.04 | 68.6% | 5.92 | +72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5588 | 78.95% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8307 | -3.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1810.33 | -390.74 | 363.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.92 | 4.61 | 28.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.86 | 45.73 | -50% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.15 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
16093.84 | 83.3 | 19220.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22112.81 | 100.5 | 21902.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
10819.02 | 303.65 | 3462.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
13508.2 | -101.16 | -13453.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3859.18 | 92.18 | 4086.57% |
IP Score
5.94/10
