E-Guardian Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.96 | 169.01 | -87.01% | 24.01 | -8.55% |
| P/S |
|
2.27 | 104.39 | -97.83% |
|
|
| P/BV |
|
3.66 | 105.58 | -96.54% |
|
|
| P/FCF |
|
17.7 | 16.76 | 5.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | 108.28 | -90.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 104.08 | -98.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.03 | 141.11 | -86.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0622 | 0.3329 | -81.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.14 | 12.54 | 36.65% | 20.15 | -14.96% |
| ROE |
|
16.65 | -7.14 | -333.13% |
|
|
| ROA |
|
13.49 | 5.11 | 163.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.32 | 4.24 | 143.65% |
|
|
| ROCE |
|
24.95 | 2.97 | 738.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.04 | -100% | 0.0125 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.82 | -1.99 | 41.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1139 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.83 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 1.86 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.05/10
|
3.22 | 10.23 | -68.51% | 1.43 | 125.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 1.32 | 882.5% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7586 | 31.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.28 | -14.67 | -217.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.43 | 9.93 | -85.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.72 | 48.92 | -76.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.01 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
82.1 | 147.36 | -44.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
59.46 | 388.2 | -84.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
46.24 | 655.76 | -92.95% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
30.99 | 242.54 | -87.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
48.64 | 410.46 | -88.15% |
IP Score
6.87/10
