TSE: 6088 - SIGMAXYZ Holdings Inc.

Доходность за полгода: -38.92%
Дивидендная доходность: +2.50%
Сектор: Industrials

SIGMAXYZ Holdings Inc.

1800.01800.01500.01500.01200.01200.0900.0900.0600.0600.0300.0300.0Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
11.3 101.63 -88.89% 16.34 -30.86%
P/S 1.63 81.15 -97.99%
P/BV 2.77 81.67 -96.61%
P/FCF 17.99 31.47 -42.84%
Ev/Ebitda 6.47 90.27 -92.84%
Ev/S 1.31 81.09 -98.38%
Ev/FCF 9.69 53.65 -81.94%
E/P 0.0593 0.506 -88.28%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
20.27 12.47 62.52% 18.77 +7.96%
ROE 26.85 9.7 176.9%
ROA 19.73 5.26 275.29%
ROIC 26.76 9.68 176.57%
ROS 14.42 5.93 143.22%
ROCE 32.88 5.98 450.29%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0048 2.56 -99.81% 0.1925 -97.49%
Nеt Debt/Ebitda -1.57 -0.1148 1271.77%
Debt/Ratio 0.0012 0.1459 -99.18%
Debt/Equity 0.0865 24.55 -99.65%
Debt/Net Income 0.0068 7.81 -99.91%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.25/10
2.5 4.24 -41.01% 1.88 +33.11%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.29 -22.48%
DSI 0.9286 0.8643 7.44%
Средний рост дивидендов 9.95 -45.83 -121.72%
Средний процент за 5 лет 1.88 8.4 -77.63%
Средний процент для выплат 30.4 51.23 -40.67%
Разница со средней разницей по сектору -1.74

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
40.07 98.16 -59.18%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 89.24 230.31 -61.25%
Импульс роста Net Income за 5 лет 129.23 328.75 -60.69%
Импульс роста FCF за 5 лет 38.4 276.53 -86.11%
Импульс роста EPS за 5 лет 111.12 325.83 -65.9%
IP Score
7.74/10

Похожие компании

SECOM CO., LTD.

Fanuc Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

Komatsu Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке