Komatsu Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.66 | 85.98 | -87.6% | 14.74 | -27.69% |
| P/S |
|
1.09 | 65.14 | -98.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 65.69 | -98% |
|
|
| P/FCF |
|
15.92 | 39.7 | -59.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.43 | 74.42 | -91.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 65.09 | -97.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.83 | 39.05 | -44.08% |
|
|
| E/P |
|
0.1066 | 0.1125 | -5.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.36 | 12.41 | 64.08% | 17.14 | +18.77% |
| ROE |
|
14.12 | 9.59 | 47.26% |
|
|
| ROA |
|
7.48 | 5.21 | 43.57% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 9.68 | 33.21% |
|
|
| ROS |
|
10.18 | 5.89 | 72.72% |
|
|
| ROCE |
|
15.33 | 10.35 | 48.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.61 | 2.56 | -37.04% | 2.26 | -28.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1 | -0.1233 | -993.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2254 | 0.1452 | 55.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4188 | 1.35 | -68.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 7.78 | -58.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.81 | 4.19 | 38.53% | 4.23 | +37.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.34 | 124.19% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8532 | 0.462% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.39 | -26.55 | -127.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.23 | 3.29 | 28.56% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.28 | 51.14 | -15.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.62 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.09 | 35.67 | 62.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.75 | 59.6 | 77.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
155.74 | 115.83 | 34.46% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
109.86 | 91.33 | 20.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
155.59 | 122.79 | 26.71% |
IP Score
7.69/10
