TSE: 6301 - Komatsu Ltd.

Доходность за полгода: +3.93%
Сектор: Industrials

Komatsu Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.66 68.26 -84.38% 14.74 -27.69%
P/S 1.09 49.1 -97.79%
P/BV 1.31 49.69 -97.36%
P/FCF 15.92 31.92 -50.14%
Ev/Ebitda 6.64 54.3 -87.77%
Ev/S 1.31 49.05 -97.33%
Ev/FCF 21.83 24.62 -11.33%
E/P 0.1066 0.471 -77.37%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.73 11.69 68.74% 17.06 15.65%
ROE 12.97 2.71 379.39%
ROA 6.98 4.9 42.52%
ROIC 12.89 9.68 33.21%
ROS 10.18 5.94 71.3%
ROCE 18.94 11.7 61.9%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.6 56.43 -97.17% 2.23 -28.16%
Nеt Debt/Ebitda 1.14 -3.36 -133.87%
Debt/Ratio 0.2163 0.1481 45.99%
Debt/Equity 1.36 20.81 -93.47%
Debt/Net Income 3.1 8.09 -61.72%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.81 4.14 40.46% 4.23 37.47%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3 54.26%
DSI 0.8571 0.8514 0.6691%
Средний рост дивидендов 5.39 -25.43 -121.19%
Средний процент за 5 лет 4.23 3.27 29.23%
Средний процент для выплат 47.6 48.41 -1.69%
Разница со средней разницей по сектору 1.67
IP Dividend Score
8.1/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 58.09 109.21 -46.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет 99.35 208.42 -52.33%
Импульс роста Net Income 5 лет 155.74 374.43 -58.41%
Импульс роста FCF 5 лет 109.86 316.34 -65.27%
Импульс роста EPS 5 лет 155.59 334.5 -53.49%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
7.53/10

Похожие компании

SECOM CO., LTD.

Nidec Corporation

Fanuc Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.