Japan Post Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.13 | 17.45 | 9.59% | 10.19 | +87.75% |
| P/S |
|
0.4289 | 1.71 | -74.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.3265 | 0.8809 | -62.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.4 | 19.75 | -107.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-62.21 | -30.84 | 101.69% |
|
|
| Ev/S |
|
-4.54 | -8.69 | -47.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.29 | -196.27 | -110.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0718 | 0.0981 | -26.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.29 | 21.86 | -66.64% | 7.53 | -3.13% |
| ROE |
|
2.64 | 7.03 | -62.41% |
|
|
| ROA |
|
0.0903 | 1.11 | -91.87% |
|
|
| ROIC |
|
1.86 | 4.14 | -54.94% |
|
|
| ROS |
|
2.24 | 12.28 | -81.74% |
|
|
| ROCE |
|
0.2107 | 2.23 | -90.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
37.69 | 19.68 | 91.48% | 32.4 | +16.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-68.09 | -38.86 | 75.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1103 | 0.089 | 23.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.21 | 22.92 | -86.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
122.58 | 37.65 | 225.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.99 | 5.05 | 18.51% | 6.24 | -4.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.93 | -48.15% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9031 | -5.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.39 | 4.15 | 78.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.24 | 4.47 | 39.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.67 | 49.29 | -1.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9354 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
0.2675 | 32.48 | -99.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-8.9 | -6.44 | 38.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-44.46 | 74.75 | -159.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3012.29 | -122.37 | 2361.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-32.92 | 249.77 | -113.18% |
IP Score
4.07/10
