Sato Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.31 | 172.41 | -89.96% | 16.93 | 2.24% |
| P/S |
|
0.5072 | 104.93 | -99.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.0701 | 105.41 | -98.98% |
|
|
| P/FCF |
|
-30.95 | 37.54 | -182.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.58 | 111.79 | -95.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4626 | 104.52 | -99.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-31.92 | 150.05 | -121.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0652 | 0.2736 | -76.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.11 | 12.6 | -19.79% | 9.9 | 2.08% |
| ROE |
|
6.5 | 6.83 | -4.69% |
|
|
| ROA |
|
3.45 | 5.39 | -36.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.93 | 1.677 | 74.71% |
|
|
| ROCE |
|
18.53 | 13.28 | 39.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0748 | 1.1445 | -6.09% | 1.3208 | -18.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4404 | -2.44 | -81.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1263 | 0.1109 | 13.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.48 | 4.82 | -90.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 2.23 | 66.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.12 | 3.43 | 49.29% | 4.1 | 24.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3028 | 53.52% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7313 | 7.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.67 | -19.99 | -81.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.1 | 2.32 | 76.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.44 | 47.74 | 9.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.6905 | -0.4625 | -465.49% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.27 | 189.21 | -87.7% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
22.02 | 466.09 | -95.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-280.3 | 773.11 | -136.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-34.24 | 342.17 | -110.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-286.88 | 410.62 | -169.87% |
IP Score
5.39/10
