BayCurrent Consulting, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.99 | 85.98 | -77.91% | 30.64 | -38.02% |
| P/S |
|
5.13 | 65.14 | -92.12% |
|
|
| P/BV |
|
6.5 | 65.69 | -90.1% |
|
|
| P/FCF |
|
34.8 | 39.7 | -12.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.17 | 74.42 | -83.64% |
|
|
| Ev/S |
|
4.75 | 65.09 | -92.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.53 | 39.05 | -44.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1125 | -68.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.01 | 12.41 | 214.34% | 35.85 | +8.8% |
| ROE |
|
40.76 | 9.59 | 325.12% |
|
|
| ROA |
|
30.5 | 5.21 | 484.96% |
|
|
| ROIC |
|
52.35 | 9.68 | 441.02% |
|
|
| ROS |
|
27.03 | 5.89 | 358.63% |
|
|
| ROCE |
|
41.7 | 10.35 | 302.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2636 | 2.56 | -89.72% | 0.3702 | -28.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9861 | -0.1233 | 699.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0967 | 0.1452 | -33.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1302 | 1.35 | -90.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3804 | 7.78 | -95.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.35/10
|
1.74 | 4.19 | -58.51% | 1.05 | +65.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8532 | 0.462% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.9 | -26.55 | -152.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.05 | 3.29 | -67.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.37 | 51.14 | -56.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
184.75 | 35.67 | 417.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
313.47 | 59.6 | 425.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
329.48 | 115.83 | 184.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
159.92 | 91.33 | 75.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
329.18 | 122.79 | 168.08% |
IP Score
7.9/10
