BayCurrent Consulting, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.56 | 52.55 | -28.52% | 30.64 | 22.58% |
| P/S |
|
10.82 | 49.05 | -77.95% |
|
|
| P/BV |
|
16.32 | 49.61 | -67.1% |
|
|
| P/FCF |
|
33.92 | 47.93 | -29.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.49 | 55.21 | -53.82% |
|
|
| Ev/S |
|
10.38 | 49.02 | -78.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.17 | 45.26 | -17.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0304 | 0.1533 | -80.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.71 | 12.17 | 234.6% | 35.85 | 13.54% |
| ROE |
|
50.98 | 10.1 | 404.66% |
|
|
| ROA |
|
37.51 | 5.37 | 598.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.79 | 6.05 | 375.85% |
|
|
| ROCE |
|
56.42 | 11.13 | 406.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1101 | 2.15 | -94.89% | 0.3395 | -67.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.0713 | -0.3086 | 247.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0512 | 0.1555 | -67.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.1 | 1.2837 | 63.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1556 | 9.9 | -98.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.2/10
|
2.08 | 4.21 | -50.62% | 1.0525 | 97.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
23.88 | -10.92 | -318.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0525 | 3.21 | -67.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.37 | 49.39 | -54.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.13 | -0.1823 | 1069.59% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
184.75 | 76.76 | 140.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
313.43 | 156.37 | 100.44% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
329.44 | 442.62 | -25.57% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
159.97 | 347.54 | -53.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
329.18 | 229.14 | 43.66% |
IP Score
7.27/10
