TSE: 6626 - SEMITEC Corporation

Доходность за полгода: +0.1684%
Сектор: Technology

SEMITEC Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.05 169.01 -94.64% 5.8 56.06%
P/S 0.8579 104.39 -99.18%
P/BV 0.9092 105.58 -99.14%
P/FCF 8.1 16.76 -51.71%
Ev/Ebitda 2.56 108.28 -97.64%
Ev/S 0.527 104.08 -99.49%
Ev/FCF 4.02 141.11 -97.15%
E/P 0.0893 0.3329 -73.17%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.62 12.54 64.41% 19.69 4.73%
ROE 10.04 -7.14 -240.61%
ROA 7.6 5.11 48.72%
ROIC 15.59 12.32 26.6%
ROS 9.47 4.24 123.58%
ROCE 16.69 2.97 461.27%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4648 1.04 -55.18% 1.06 -55.97%
Nеt Debt/Ebitda -1.6 -1.99 -19.39%
Debt/Ratio 0.0769 0.1139 -32.45%
Debt/Equity 0.3803 6.83 -94.44%
Debt/Net Income 1.01 1.86 -45.73%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.73/10
 1.89 10.23 -81.52% 0.7937 138.13%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.32 -24.42%
DSI 0.8571 0.7586 12.99%
Средний рост дивидендов 11.3 -14.67 -177.08%
Средний процент за 5 лет 0.7937 9.93 -92.01%
Средний процент для выплат 9.25 48.92 -81.1%
Разница со средней разницей по сектору -8.34
IP Dividend Score
4.02/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 52.29 147.36 -64.52%
Импульс роста Ebitda 5 лет 144.8 388.2 -62.7%
Импульс роста Net Income 5 лет 223.98 655.76 -65.84%
Импульс роста FCF 5 лет 86.85 242.54 -64.19%
Импульс роста EPS 5 лет -17.89 410.46 -104.36%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
6.93/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited