TSE: 6670 - MCJ Co., Ltd.

Доходность за полгода: -6.83%
Сектор: Technology

MCJ Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.52 172.41 -94.48% 9.46 0.6322%
P/S 0.4785 104.93 -99.54%
P/BV 1.3387 105.41 -98.73%
P/FCF 4.45 37.54 -88.14%
Ev/Ebitda 4.11 111.79 -96.33%
Ev/S 0.3159 104.52 -99.7%
Ev/FCF 2.83 150.05 -98.11%
E/P 0.1011 0.2736 -63.04%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.69 12.6 -38.99% 8.84 -13.05%
ROE 15.29 6.83 124.06%
ROA 9.73 5.39 80.58%
ROIC 0 0 0%
ROS 5.02 1.677 199.34%
ROCE 18.78 13.28 41.37%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6864 1.1445 -40.03% 0.7088 -3.16%
Nеt Debt/Ebitda -2.11 -2.44 -13.26%
Debt/Ratio 0.0987 0.1109 -11.01%
Debt/Equity 1.3544 4.82 -71.88%
Debt/Net Income 1.051 2.23 -52.95%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.98 3.43 103.53% 4.64 50.46%
Кол-во лет роста дивиденда 10 1.3028 667.58%
DSI 0.9286 0.7313 26.97%
Средний рост дивидендов 11.06 -19.99 -155.33%
Средний процент за 5 лет 4.64 2.32 99.98%
Средний процент для выплат 27.15 47.74 -43.13%
Разница со средней разницей по сектору 3.55 -0.4625 -867.63%
IP Dividend Score
9.12/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 21.94 189.21 -88.4%
Импульс роста Ebitda 5 лет 23.92 466.09 -94.87%
Импульс роста Net Income 5 лет 62.02 773.11 -91.98%
Импульс роста FCF 5 лет -42.53 342.17 -112.43%
Импульс роста EPS 5 лет 61.8 410.62 -84.95%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
7.13/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited