Wacom Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.03 | 220.86 | -90.03% | 24.37 | -9.62% |
| P/S |
|
0.8459 | 155.24 | -99.46% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 156.38 | -98.21% |
|
|
| P/FCF |
|
6.38 | 18.24 | -65.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.66 | 163.85 | -94.1% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6972 | 154.93 | -99.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.47 | 136.29 | -95.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0472 | 0.3685 | -87.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.22 | 11.92 | -39.45% | 9.72 | -25.8% |
| ROE |
|
11.93 | 11.85 | 0.6759% |
|
|
| ROA |
|
5.89 | 5.32 | 10.79% |
|
|
| ROIC |
|
9.71 | 12.32 | -21.14% |
|
|
| ROS |
|
3.84 | 4.15 | -7.51% |
|
|
| ROCE |
|
16.69 | -1.65 | -1111.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.63 | 1.33 | 22.71% | 1.22 | +34.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.06 | -2.69 | -23.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1758 | 0.1221 | 43.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.26 | 0.5568 | 305.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.07 | 2.35 | 30.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.04 | 29.42 | -79.47% | 3.23 | +87.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7743 | 19.92% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.19 | -47.44 | -125.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.23 | 20.49 | -84.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.75 | 49.79 | 7.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-23.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.11 | 192.32 | -82.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
9.05 | 299.23 | -96.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.37 | 306.79 | -94.66% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
36.41 | 363.81 | -89.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
22.9 | 527.42 | -95.66% |
IP Score
5.82/10
