TSE: 6810 - Maxell, Ltd.

Доходность за полгода: -1.8542%
Сектор: Technology

Maxell, Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.15 172.41 -91.79% 13.7 3.32%
P/S 0.5534 104.93 -99.47%
P/BV 0.855 105.41 -99.19%
P/FCF -46.59 37.54 -224.11%
Ev/Ebitda 5.28 111.79 -95.28%
Ev/S 0.4617 104.52 -99.56%
Ev/FCF -40.2 150.05 -126.79%
E/P 0.073 0.2736 -73.32%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.75 12.6 -30.58% 8.4 4.22%
ROE 6.32 6.83 -7.39%
ROA 3 5.39 -44.24%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.91 1.677 133.15%
ROCE 6.06 13.28 -54.37%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.24 1.1445 95.42% 3.3 -32.19%
Nеt Debt/Ebitda -1.0482 -2.44 -56.97%
Debt/Ratio 0.1545 0.1109 39.29%
Debt/Equity 0.5043 4.82 -89.53%
Debt/Net Income 5.01 2.23 124.19%
IP Debt Score
7/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.98/10
 3.59 3.43 4.68% 3.05 17.77%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0.7857 0.7313 7.44%
Средний рост дивидендов -121.67 -19.99 508.56%
Средний процент за 5 лет 3.05 2.32 31.41%
Средний процент для выплат 33.02 47.74 -30.82%
Разница со средней разницей по сектору 0.1605 -0.4625 -134.7%
IP Dividend Score
4.35/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -10.96 189.21 -105.79%
Импульс роста Ebitda 5 лет 75.61 466.09 -83.78%
Импульс роста Net Income 5 лет -174.21 773.11 -122.53%
Импульс роста FCF 5 лет 31.27 342.17 -90.86%
Импульс роста EPS 5 лет -182.76 410.62 -144.51%
IP Growth Score
2.6/10
IP Score
4.64/10

Похожие компании

Fujitsu Limited

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation