Maxell, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.65 | 195.87 | -95.07% | 13.7 | -29.55% |
| P/S |
|
0.5636 | 129.84 | -99.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.748 | 131.04 | -99.43% |
|
|
| P/FCF |
|
9.3 | 16.6 | -43.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.74 | 134.97 | -97.23% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4063 | 129.5 | -99.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.87 | 116.22 | -94.09% |
|
|
| E/P |
|
0.1062 | 0.4022 | -73.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.85 | 12.07 | -10.09% | 8.14 | +33.27% |
| ROE |
|
8.54 | 6.46 | 32.16% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 5.37 | -17.15% |
|
|
| ROIC |
|
6.46 | 12.32 | -47.56% |
|
|
| ROS |
|
5.84 | 4.3 | 35.93% |
|
|
| ROCE |
|
8.24 | -0.3108 | -2750.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.31 | 1.32 | -0.69% | 3.49 | -62.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.45 | -3.14 | -53.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1072 | 0.1199 | -10.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1954 | 3.96 | -95.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.43 | 2.29 | 6.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.29 | 4.93 | -13.05% | 2.97 | +44.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7761 | 10.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-96.85 | -29.29 | 230.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.97 | 9.07 | -67.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.02 | 49.14 | -32.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6436 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-10.96 | 164.15 | -106.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
90.94 | 257.18 | -64.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-174.25 | 312.36 | -155.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.29 | 214.29 | -85.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-182.76 | 402.32 | -145.43% |
IP Score
5.64/10
