MegaChips Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.85 | 172.41 | -94.87% | 14.89 | -40.55% |
| P/S |
|
0.887 | 104.93 | -99.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.8416 | 105.41 | -99.2% |
|
|
| P/FCF |
|
233.69 | 37.54 | 522.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.37 | 111.79 | -95.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6145 | 104.52 | -99.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
147.17 | 150.05 | -1.9153% |
|
|
| E/P |
|
0.1027 | 0.2736 | -62.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.44 | 12.6 | -9.24% | 10.23 | 11.81% |
| ROE |
|
9.98 | 6.83 | 46.27% |
|
|
| ROA |
|
7.92 | 5.39 | 47.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.03 | 1.677 | 498.08% |
|
|
| ROCE |
|
10.23 | 13.28 | -22.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4944 | 1.1445 | -56.8% | 3.55 | -86.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.38 | -2.44 | -2.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0449 | 0.1109 | -59.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.18 | 4.82 | -54.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5642 | 2.23 | -74.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.13/10
|
2.45 | 3.43 | -28.56% | 1.7726 | 38.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3028 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7313 | 17.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.1944 | -19.99 | -105.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7726 | 2.32 | -23.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.69 | 47.74 | -54.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9795 | -0.4625 | 111.77% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-11.89 | 189.21 | -106.28% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.61 | 466.09 | -98.58% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-346.7 | 773.11 | -144.84% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-76.97 | 342.17 | -122.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-389.07 | 410.62 | -194.75% |
IP Score
4.56/10
