MegaChips Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.28 | 195.74 | -91.68% | 14.89 | +9.34% |
| P/S |
|
1.26 | 129.84 | -99.03% |
|
|
| P/BV |
|
0.7115 | 131.04 | -99.46% |
|
|
| P/FCF |
|
9.79 | 16.6 | -41.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.04 | 134.96 | -96.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8266 | 129.5 | -99.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.79 | 116.17 | -94.15% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 0.4022 | -83.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.41 | 12.05 | 36.16% | 21.18 | -22.53% |
| ROE |
|
5.07 | 6.49 | -21.82% |
|
|
| ROA |
|
4.16 | 5.37 | -22.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.74 | 4.27 | 81.18% |
|
|
| ROCE |
|
8.01 | 0.7711 | 938.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4208 | 1.11 | -62.21% | 1.32 | -68.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.65 | -2.97 | -10.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0316 | 0.1197 | -73.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.18 | 11.1 | -80.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8915 | 2.02 | -55.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.18/10
|
2.87 | 4.92 | -41.65% | 1.94 | +47.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7761 | 28.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.48 | -29.29 | -122.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.94 | 9.07 | -78.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.69 | 49.11 | -55.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-11.89 | 147.67 | -108.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
49.71 | 215.79 | -76.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-346.53 | 276.13 | -225.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-73.52 | 129.48 | -156.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-389.07 | 452.93 | -185.9% |
IP Score
5.31/10
