MegaChips Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.28 | 169.01 | -90.37% | 14.89 | 9.34% |
| P/S |
|
1.26 | 104.39 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.7115 | 105.58 | -99.33% |
|
|
| P/FCF |
|
11.26 | 16.76 | -32.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.08 | 108.28 | -93.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8266 | 104.08 | -99.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.81 | 141.11 | -94.46% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 0.3329 | -80.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.68 | 12.54 | -6.89% | 10.23 | 14.12% |
| ROE |
|
4.38 | -7.14 | -161.36% |
|
|
| ROA |
|
3.54 | 5.11 | -30.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.74 | 4.24 | 82.74% |
|
|
| ROCE |
|
5.34 | 2.97 | 79.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5912 | 1.04 | -43% | 3.57 | -83.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.72 | -1.99 | 86.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0316 | 0.1139 | -72.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.18 | 6.83 | -68.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8915 | 1.86 | -52.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.53/10
|
2.61 | 10.23 | -74.48% | 1.89 | 38.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.32 | -24.42% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7586 | 22.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.18 | -14.67 | -148.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.89 | 9.93 | -81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.69 | 48.92 | -55.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.62 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-11.89 | 147.36 | -108.07% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.55 | 388.2 | -98.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-346.53 | 655.76 | -152.84% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-76.97 | 242.54 | -131.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-389.07 | 410.46 | -194.79% |
IP Score
4.94/10
