Taiyo Yuden Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.71 | 195.94 | -71.57% | 26.7 | +108.65% |
| P/S |
|
1.44 | 129.84 | -98.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 131.04 | -98.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.84 | 39.88 | -147.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.56 | 134.87 | -92.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.58 | 129.53 | -98.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.68 | 116.48 | -115.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0153 | 0.1476 | -89.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.51 | 12.36 | 33.61% | 22.39 | -26.26% |
| ROE |
|
2.56 | 6.5 | -60.56% |
|
|
| ROA |
|
1.54 | 5.38 | -71.44% |
|
|
| ROIC |
|
8.19 | 12.32 | -33.52% |
|
|
| ROS |
|
2.58 | 4.28 | -39.68% |
|
|
| ROCE |
|
2.81 | -0.456 | -716.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.79 | 2.73 | 2.18% | 1.78 | +56.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8645 | -2.99 | -128.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2568 | 0.4572 | -43.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6748 | 9 | -92.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.9 | 6.33 | 182.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.04 | 10.23 | -60.51% | 2.47 | +63.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 1.26 | 296.17% | ||
| DSI |
|
1 | 0.765 | 30.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.88 | -22.91 | -186.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.47 | 8.11 | -69.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.49 | 48.97 | -27.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
14.28 | 53.24 | -73.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-15.98 | 84.63 | -118.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-53.85 | 105.89 | -150.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-154.94 | 50.1 | -409.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-55.21 | 153.36 | -136% |
IP Score
4.79/10
