Taiyo Yuden Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.71 | 169.01 | -67.04% | 26.7 | 108.66% |
| P/S |
|
1.44 | 104.39 | -98.62% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 105.58 | -98.67% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.84 | 16.76 | -212.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.54 | 108.28 | -90.27% |
|
|
| Ev/S |
|
1.58 | 104.08 | -98.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.68 | 141.11 | -112.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0153 | 0.3329 | -95.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.98 | 12.54 | 19.45% | 22.56 | -33.6% |
| ROE |
|
2.52 | -7.14 | -135.29% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 5.11 | -71.94% |
|
|
| ROIC |
|
8.19 | 12.32 | -33.52% |
|
|
| ROS |
|
2.58 | 4.24 | -39.09% |
|
|
| ROCE |
|
2.71 | 2.97 | -8.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.08 | 1.04 | 196.9% | 1.44 | 114.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.953 | -1.99 | -147.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2568 | 0.1139 | 125.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6748 | 6.83 | -90.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.9 | 1.86 | 860.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.04 | 10.23 | -60.5% | 2.47 | 63.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7586 | 31.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.88 | -14.67 | -235.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.47 | 9.93 | -75.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.51 | 48.92 | -25.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.19 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
14.28 | 147.36 | -90.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-23.78 | 388.2 | -106.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-53.85 | 655.76 | -108.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-154.94 | 242.54 | -163.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-55.21 | 410.46 | -113.45% |
IP Score
4.49/10
