Kappa Create Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
58.5 | 106.72 | -45.19% | 181.09 | -67.7% |
| P/S |
|
1.13 | 49.47 | -97.71% |
|
|
| P/BV |
|
8.08 | 50.17 | -83.9% |
|
|
| P/FCF |
|
69.93 | 19.22 | 263.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.81 | 62.17 | -66.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 49.48 | -97.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
75.8 | 3.41 | 2125% |
|
|
| E/P |
|
0.0186 | 0.3164 | -94.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.4 | 10.75 | -49.73% | 2.78 | 94.26% |
| ROE |
|
13.92 | 8.01 | 73.65% |
|
|
| ROA |
|
4.62 | 4.2 | 10.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.93 | 4.47 | -56.84% |
|
|
| ROCE |
|
16.76 | 11.56 | 44.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.91 | 2.34 | -18.36% | 22.69 | -91.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1222 | -0.0734 | 66.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2471 | 0.1884 | 31.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6752 | 3.14 | -78.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.34 | 20.85 | -74.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.78/10
|
0.3092 | 3.34 | -90.73% | 0.5963 | -48.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8474 | 9.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.92 | -29.43 | -18.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5963 | 2.76 | -78.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.27 | 57.94 | 47.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.03 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.49 | 70.02 | -104.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.77 | 146.36 | -91.27% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-613.24 | 334.94 | -283.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-70.98 | 244.64 | -129.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-610.7 | 733.65 | -183.24% |
IP Score
3.59/10
