Kappa Create Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
92.37 | 85.25 | 8.36% | 181.09 | -48.99% |
| P/S |
|
1.0108 | 25.63 | -96.06% |
|
|
| P/BV |
|
8.19 | 26.32 | -68.89% |
|
|
| P/FCF |
|
29.96 | 34.92 | -14.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
59.92 | 38.05 | 57.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9996 | 25.65 | -96.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.19 | -15.3 | -284.27% |
|
|
| E/P |
|
-0.0409 | 0.3146 | -113% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.6682 | 10.31 | -83.83% | 2.78 | -40.04% |
| ROE |
|
-35.49 | 10.03 | -453.86% |
|
|
| ROA |
|
-10.58 | 3.89 | -372.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-4.35 | 4.26 | -202.08% |
|
|
| ROCE |
|
-10.76 | 11.26 | -195.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.29 | 2.88 | 187.56% | 22.69 | -63.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6664 | 0.6726 | -199.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3367 | 0.2127 | 58.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1295 | 1.7858 | -36.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-3.18 | 24.57 | -112.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.46 | -100% | 0.5963 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-28.7 | -31.34 | -8.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5963 | 2.71 | -78.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.27 | 62.64 | 36.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.49 | 93.47 | -103.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
12.77 | 223.13 | -94.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-613.24 | 433.97 | -241.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-70.98 | 192.51 | -136.87% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-610.7 | 860.55 | -170.97% |
IP Score
3.01/10
