TSE: 7518 - Net One Systems Co., Ltd.

Доходность за полгода: +25.77%
Дивидендная доходность: +3.79%
Сектор: Technology

Net One Systems Co., Ltd.

5000.05000.04500.04500.04000.04000.03500.03500.03000.03000.02500.02500.02000.02000.0Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
16.34 195.87 -91.66% 19.92 -17.98%
P/S 1.09 129.84 -99.16%
P/BV 2.92 131.04 -97.77%
P/FCF 12.82 16.6 -22.75%
Ev/Ebitda 9.64 134.97 -92.86%
Ev/S 1.08 129.5 -99.17%
Ev/FCF 11.42 116.22 -90.17%
E/P 0.0554 0.4022 -86.23%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
11.16 12.07 -7.55% 10.8 +3.35%
ROE 17.98 6.46 178.39%
ROA 7.99 5.37 48.8%
ROIC 18.24 12.32 48.14%
ROS 6.69 4.3 55.66%
ROCE 25.18 -0.3108 -8202.49%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.25 1.32 -5.43% 1.45 -13.81%
Nеt Debt/Ebitda -0.1531 -3.14 -95.12%
Debt/Ratio 0.173 0.1199 44.3%
Debt/Equity 3 3.96 -24.09%
Debt/Net Income 2.08 2.29 -9.3%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.48/10
3.79 4.93 -23.18% 2.71 +40.1%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.29 55.03%
DSI 0.9286 0.7761 19.64%
Средний рост дивидендов 18.7 -29.29 -163.85%
Средний процент за 5 лет 2.71 9.07 -70.17%
Средний процент для выплат 40.68 49.14 -17.22%
Разница со средней разницей по сектору -1.14

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
10.18 164.15 -93.8%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 16.02 257.18 -93.77%
Импульс роста Net Income за 5 лет 35.57 312.36 -88.61%
Импульс роста FCF за 5 лет 74.79 214.29 -65.1%
Импульс роста EPS за 5 лет 42.26 402.32 -89.5%
IP Score
6.31/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке