TSE: 8037 - Kamei Corporation

Доходность за полгода: +7.3%
Сектор: Energy

Kamei Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.47 10.93 -49.99% 5.27 3.73%
P/S 0.0848 0.407 -79.18%
P/BV 0.3244 0.7376 -56.02%
P/FCF 9.67 44.8 -78.41%
Ev/Ebitda 2.48 4.53 -45.39%
Ev/S 0.1298 0.4237 -69.36%
Ev/FCF 14.31 50.5 -71.67%
E/P 0.1767 1.5906 -88.89%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.24 15.13 -65.36% 5.06 3.56%
ROE 6.52 100.63 -93.52%
ROA 2.89 29.23 -90.12%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.5501 7.07 -78.07%
ROCE 16.29 65.28 -75.05%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.42 2.12 13.73% 2.54 -4.88%
Nеt Debt/Ebitda 0.8595 0.9529 -9.81%
Debt/Ratio 0.2275 0.1977 15.09%
Debt/Equity 0.7751 1.1953 -35.15%
Debt/Net Income 8.17 7.96 2.66%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.28/10
 2.91 5.07 -42.57% 2.94 -0.8562%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1176 -100%
DSI 0.7857 0.8529 -7.88%
Средний рост дивидендов -2.72 -82.81 -96.71%
Средний процент за 5 лет 2.94 4.3 -31.73%
Средний процент для выплат 13.74 34.39 -60.04%
Разница со средней разницей по сектору -2.16 0.000527 -409706.28%
IP Dividend Score
3.5/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.47 44.69 -40.77%
Импульс роста Ebitda 5 лет 30.42 171.86 -82.3%
Импульс роста Net Income 5 лет 49.56 -2696.04 -101.84%
Импульс роста FCF 5 лет 1140.32 567.24 101.03%
Импульс роста EPS 5 лет 49.68 515.79 -90.37%
IP Growth Score
6.2/10
IP Score
5.59/10

Похожие компании

ENEOS Holdings, Inc.

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Inpex Corporation