Kamei Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.38 | 10.77 | -12.9% | 6.22 | +50.76% |
| P/S |
|
0.1741 | 0.6837 | -74.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.634 | 0.9864 | -35.73% |
|
|
| P/FCF |
|
3.84 | 49.71 | -92.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.91 | 9.56 | -79.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1041 | 0.8229 | -87.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.29 | 3.37 | -31.92% |
|
|
| E/P |
|
0.1066 | 0.0769 | 38.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.43 | 15.74 | -65.47% | 5.05 | +7.67% |
| ROE |
|
6.76 | 9.86 | -31.4% |
|
|
| ROA |
|
3.33 | 5.26 | -36.63% |
|
|
| ROIC |
|
5.44 | 11.21 | -51.5% |
|
|
| ROS |
|
1.86 | 7.58 | -75.46% |
|
|
| ROCE |
|
11.01 | 13.04 | -15.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | 4.9 | -62.57% | 2.44 | -24.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1547 | 2.78 | -105.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.179 | 0.1656 | 8.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9266 | 1.12 | -17.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.37 | 3.67 | 46.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.78/10
|
2.71 | 3.56 | -23.97% | 2.92 | -7.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.65 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8487 | 0.9901% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.16 | -252.56 | -102.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.92 | 3.47 | -15.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.12 | 38.25 | -63.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8544 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
42.22 | 84.17 | -49.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
41.26 | -23.77 | -273.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.18 | 481 | -92.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
116.28 | 37.87 | 207.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
39.72 | 291.4 | -86.37% |
IP Score
6.05/10
