TSE: 8304 - Aozora Bank, Ltd.

Доходность за полгода: -7.27%

Aozora Bank, Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.19 118.28 -72.79% 13.43 +139.64%
P/S 2.71 98.9 -97.26%
P/BV 0.7381 99.03 -99.25%
P/FCF -1.43 -6.49 -77.98%
Ev/Ebitda 316.92 125.13 153.27%
Ev/S -12.12 98.32 -112.33%
Ev/FCF 5.62 85.81 -93.46%
E/P -0.1518 0.2869 -152.91%
IP Value Score
5.13/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -3.82 14.42 -126.53% 37.51 -110.2%
ROE -12.13 6.91 -275.5%
ROA -0.675 3.69 -118.31%
ROIC 1.46 6.77 -78.46%
ROS -46.85 7.32 -739.84%
ROCE -0.2733 6.6 -104.14%
IP Profitability Score
0.1667/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -254.48 -10.25 2383.9% -80.31 +216.85%
Nеt Debt/Ebitda 387.77 22.7 1608.27%
Debt/Ratio 0.1364 0.1561 -12.65%
Debt/Equity 47.96 8.79 445.63%
Debt/Net Income -20.77 15.34 -235.41%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.1/10
 3.24 4.05 -20.04% 5.32 -39.15%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.14 -100%
DSI 0.7143 0.8651 -17.44%
Средний рост дивидендов -19.12 -59.3 -67.75%
Средний процент за 5 лет 5.32 13.29 -59.95%
Средний процент для выплат 85.94 39.93 115.21%
Разница со средней разницей по сектору -0.8122
IP Dividend Score
5.03/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -16.18 15.27 -205.96%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -104.16 23.07 -551.5%
Импульс роста Net Income за 5 лет -277.34 -4.95 5502.83%
Импульс роста FCF за 5 лет -21.05 -10.06 109.24%
Импульс роста EPS за 5 лет -277.33 229 -221.1%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.27/10

Похожие компании

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Resona Holdings, Inc.

Asahi Kasei Corporation

KOSÉ Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться