TSE: 8421 - Shinkin Central Bank

Доходность за полгода: -11.32%
Дивидендная доходность: +4.92%
Сектор: Financials

Shinkin Central Bank

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 56.67 18.58 205.07% 51.74 +9.53%
P/S 7.77 1.86 318.76%
P/BV 1.17 0.9631 21.4%
P/FCF 0.5968 19.75 -96.98%
Ev/Ebitda -212.42 -29.93 609.66%
Ev/S -49.56 -8.38 491.58%
Ev/FCF -3.75 -193.59 -98.06%
E/P 0.0174 0.0981 -82.26%
IP Value Score
5.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.33 21.74 7.33% 26.82 -13%
ROE 2.23 7.03 -68.19%
ROA 0.0686 1.11 -93.82%
ROIC 0.6705 4.14 -83.79%
ROS 13.71 11.9 15.22%
ROCE 2.83 8.55 -66.89%
IP Profitability Score
2.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 118.74 19.43 511.01% 113.45 +4.67%
Nеt Debt/Ebitda -245.72 -38.54 537.56%
Debt/Ratio 0.1364 0.089 53.25%
Debt/Equity 89.13 22.92 288.81%
Debt/Net Income 202.08 37.65 436.7%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.92 5.23 -5.95% 4.09 +20.34%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.93 -100%
DSI 1 0.9031 10.73%
Средний рост дивидендов 0 4.71 -100%
Средний процент за 5 лет 4.09 4.52 -9.52%
Средний процент для выплат 55.54 49.29 12.7%
Разница со средней разницей по сектору -0.3114
IP Dividend Score
5.58/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 36.31 34.24 6.05%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -2137.43 -3.79 56296.57%
Импульс роста Net Income за 5 лет -20.1 74.75 -126.89%
Импульс роста FCF за 5 лет 861.94 -122.37 -804.37%
Импульс роста EPS за 5 лет -20.29 243.63 -108.33%
IP Growth Score
3/10
IP Score
4.07/10

Похожие компании

Seven & i Holdings Co., Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Mizuho Financial Group, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться