Agricultural Bank of China Limited (1288_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			1 175.53	1 105.24	972.15	1 170		1 280
Выручка, млрд HK$	537.03	598.61	627.22	657.44	719.51	780.11	747.58	747.58
Чистая прибыль, млрд HK$	192.96	202.78	212.1	215.93	241.18	278.89	289.88	289.88
EV, млрд HK$		-1 327.77	-970.77	-907.99
EBIT, млрд HK$		251.67	266.58	265.05
FCF, млрд HK$	617.41	88.88	338.46	-83.78	213.58	1 398.98	1 933.36	1 933.36
Операционный денежный поток, млрд HK$	633.42	105.93	352.57	-60.94	-1 473.16	-2 852.03	1 964.39	1 964.39
Баланс стоимость, млрд HK$	577.57	1 670.29	1 948.36	2 204.79	2 414.61	2 871.4	3 109.44	3 109.44
Операционная прибыль, млрд HK$	239.64	251.95
Операционные расходы, млрд HK$	203.52	211.47	222.24
CAPEX, млрд HK$	16.01	17.05	14.11	22.84	26.03	23.78	31.02	31.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	194.24	171.18	179.15	174.94	205.61	181.46	177.44	160.36	203.61	189.65	168.17	173.72	200.2
Чистая прибыль, млрд HK$	65.86	56.42	64.43	241.18	70.75	58.2	68.56	61.64	76.98	66.36	74.36	66.71	75.75
FCF, млрд HK$	380.29	-228.42	-13.99	75.7	362.3	537.78	477.81	-77.97	968.5	475.27	4.16	484.87	837.06
Операционный денежный поток, млрд HK$	382.77	-340.66	-217.81	140.14	-1 207.77	-614.43	-674.93	1 322	-473.27	-473.27	1 482.9	480.91	843.28
Баланс стоимость, млрд HK$	892.1	1 388.36	1 446.02	1 498.36	2 527.65	2 519.5	2 625.42	2 668.41	2 933.45	2 920.46	2 824.48	3 108.53	3 219.91
Операционные расходы, млрд HK$	63.38
CAPEX, млрд HK$	2.48	6.81	5.39	11.36	4.98	3.73	2.61	22.09	6.35	6.35	34.98		6.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3 564.14	3 488.12	3 488.88	3 505.77	26 612.85	4 050.57	4 921.15	4 921.15
Short Term Investments		1 022.69
Total Receivables		56	78.77	99.47	75.84
Товарно материальные запасы		0.667	0.594	0.716	0.899
Амортизация, млрд		17.78	20.24	22.66
Total Current Assets		22 432.06	24 701.31	4 789.11	4 234.35
Чистые активы, млрд	1 426.42	22 432.06	24 701.31	4 789.11	4 234.35	164.2	3 115.23	152.57
Активы, млрд	21 053.38	22 609.47	24 878.29	27 205.05	29 069.16	36 510.97	42 911.73	42 911.73
Short Term Debt		1 494.27
Long Term Debt		300.76	377.86	451.92	2 254.87	2 981.66		2 770.51
Задолженность, млрд	19 623.99	20 934.68	22 918.53	24 994.3	26 654.55	33 639.57	39 794.09	39 794.09
Чистый долг, млрд	-2 809.06	-2 381.9	-2 055.31	-1 743.26
Долг, млрд	755.08	1 106.21	1 433.58	1 762.51		3 240		3 310

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3 596.23	3 390.93	3 405.54	26 612.85	28 598.5	3 775.15	3 888.98	3 763.73	5 100.7	4 886.73	4 257.63	4 919.7	4 788.73
Total Receivables						141.18				209.64
Товарно материальные запасы						0.89				1.3578
Total Current Assets					4 958.22	5 267.12	5 912.26		7 280.36	7 448.1
Чистые активы, млрд	2 264.14	2 255.85	2 320.43	2 414.61	4 958.22	5 267.12	5 912.26	2 668.41	161.64	173.94	151.05
Активы, млрд	28 547.15	28 652.36	28 988.66	29 069.16	30 888.3	32 426.42	33 826.45	33 927.53	39 605.37	40 919.95	38 819.82	42 899.16	45 370.11
Long Term Debt					2 351.26	2 724.93	2 777.18	2 781.43	3 074.88	3 289.7	3 227.25
Задолженность, млрд	26 276.76	26 396.52	26 661.51	26 654.55	28 354.07	29 900.21	31 201.04	31 259.12	36 671.92	37 999.49	35 995.34	39 782.44	42 142.31
Чистый долг, млрд	-1 875.49
Долг, млрд	1 720.75	2 143.45	2 193.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								0.5941	0.5794	0.606	0.617	0.6891	0.7969	0.8283		0.8283
Цена акции ао	4.28	3.47	3.46	3.77	3.82	2.97	3.24	3.62	3.57	3.27	3.02	2.62	2.56	3.01	3.35	3.35
Число акций ао, млн									349983.03	359488	365974	371050	376655.44	376655.44		376655.44
FCF/акцию								1.9009	0.254	0.9671	-0.2394	0.6103	3.71	5.13		5.13

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1882	0.1612	0.1841	0.6891	0.2022	0.1663	0.1959	0.1761	0.22	0.1896	0.2125	0.1906	0.2164
FCF/акцию	1.0866	-0.6526	-0.04	0.2163	1.0352	1.5366	1.3652	-0.2228	2.57	1.2622	0.011	1.2877	2.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.06	13.1	11.72	10.4	10.44	10.2	9.69		9.69	10.06
ROA, %	0.95	0.9289	0.8933	0.8292	0.8572	0.8227	0.73		0.73	0.99
ROS, %						41.54	35.75	38.78	38.78	29.84
ROCE, %		10.69	10.77	9.36
Рентаб EBITDA, %						52.17			52.4	39.84
Чистая рентаб, %	35.93	33.88	33.82	32.84	33.52	35.75	38.78		38.78	29.84
Operation Margin, %							0	0	0	6.62

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.07	2.57	2.88	10.54	3.01	2.41	2.76	2.41	2.74	2.32	2.58	2.29	2.54	10.06
ROA, %	0.2363	0.1973	0.2236	0.8308	0.236	0.1838	0.207	0.1819	0.2023	0.1648	0.1865	0.1633	0.1716	0.99
Чистая рентаб, %	33.91	32.96	35.97	137.87	34.41	32.07	38.64	38.44	37.81	34.99	44.21	38.4	37.84	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8528	1.761	1.7291	1.2705	1.0602	1.1239	1.3486		1.3486	3.81
P/BV		0.6294	0.5534	0.3778	0.3159	0.3054	0.3234		0.3234	0.98
P/E	5.16	5.2	5.11	3.87	3.16	3.14	3.48		3.48	18.06
P/FCF							0.9847	0.6621	0.6621	5.80
E/P							0.2025	0.2265	0.2265	0.14
EV/S							0	0	0
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.0976	0.0771	0.0771	0.07
Debt/Equity							21.69	21.69	21.69	12.47
Debt/Net Income							12.77	11.42	11.42	8.26
Бета						0.45	-1.5966	0.6261	0.6261	1.18
Индекс Альтмана						0.0721	0.0773	0.0627	0.0627	0.48

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3795	1.1493	1.1055	1.0602	1.1446	1.1835	1.0357	1.1283	1.2391	1.389	1.3918	1.371	1.5467	3.81
P/BV					0.3301	0.3472	0.2917	0.3065	0.322	0.3599	0.3617	0.3234	0.3507	0.98
P/E	4.22	3.43	3.28	1.7827	1.933	2.02	1.7458	3.16	3.38	3.71	3.6	3.54	4	18.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							70.38	84.36	93.9	108.24	78.58	87.68	199.78			197.61
Дивиденд	0.0648	0.0648	0.1315	0.197	0.2229	0.2307	0.195	0.1949	0.2203	0.1979	0.1991	0.2244	0.2249	0.2239	0.2354	0.2239
Див доход, ао, %	0	1.8674	3.87	4.95	5.84	7.77	6.02	5.38	6.22	6.24	6.59	8.56	9.31	17.44	14.8	17.44	8.20
Дивиденды / прибыль, %								36.47	41.6	44.27	50.13	32.58	33.84	68.92		68.92	74.78

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.67	1.936	1.936	1.936	1.94	22.2	84.05	87.68	3.18	3.18	99.45	27.11	33.28
Дивиденды / прибыль, %	14.68	3.43	3	0.8027	2.74	38.15	122.59	142.26	4.13	4.8	133.75	40.64	43.93	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	713.7	784.72	859.14	930.93	1008.01	1193.03	1316.96		1316.96
Расходы на обслуживание долга	271.77	306.96	372.27	385.85	430.03	558.1	701.63		701.63
Персонал, чел						455174	455174	451003

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	242.51	250.96	255.07	259.47	267.36	275.41	282.76	283.01	317.74	328.96	310.48	336.87	348.52
Расходы на обслуживание долга	102.4	107.72	108.71	111.2	116.4	126.16	134.93	141.1	161.08	173.15	166.82	188.27	192.97

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1288_HK - Agricultural Bank of China Limited

Отчетность Agricultural Bank of China Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное