SSE: 601319_SS - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Доходность за полгода: +11.81%
Сектор: Financials

Отчетность The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					202.51		234.77
Выручка, млрд ¥	477.46	529.57	549.36	590.7	614.64	501.76	501.76
Чистая прибыль, млрд ¥	12.91	22.14	20.04	21.48	24.48	22.77	22.77
EV, млрд ¥	257.11	368.01	324.98	229.87	249.41	225.3	225.3
EBIT, млрд ¥	20.23	22.15	26.63	27.62	30.91
EBITDA, млрд ¥					35.64		33.54
FCF, млрд ¥	-21.56	36.81	31.87	72.73	71.65	66.98	66.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	-16.8	36.81	31.87	72.73	71.65	70.55	70.55
Баланс стоимость, млрд ¥	153.05	183.45	202.48	219.26	221.77	242.36	242.36
Операционная прибыль, млрд ¥	20.23	22.22
Операционные расходы, млрд ¥	450.4	500.43	517.75	555.11	573.5	467.33	467.33
CAPEX, млрд ¥	5.12	5.25	11.62	3.66	6.58	3.57	3.57

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥					24.62	255.63	124.26	92.33	160.29	124.88	127.49
Чистая прибыль, млрд ¥					6.41	0.215	11.72	8.87	-0.085	2.27	8.96
EV, млрд ¥		229.87		253.89		249.41		277.61	285.35	225.3	242.34
EBIT, млрд ¥	13.96	-10.42	12.51	12.51	15.32	2.95	16.52	16.52
FCF, млрд ¥					0.738	21.21	40.78	19.14	2.76	4.29	32.82
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.42	25.8	24.85	24.85	2.77	10.97	29.96	29.96
Баланс стоимость, млрд ¥		219.26		221.66		221.77		243.76	240.44	242.36	245.82
Операционные расходы, млрд ¥					14.33	254.74	105.71	78.89	162	120.73	113.65
CAPEX, млрд ¥	0.505	1.86	0.528	0.528	0.68	3.29	0.4235	0.4235		2.47	0.335

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	38.55	23.95	23.13	21.79	21.37	21.87	21.87
Short Term Investments	23.05			699.45	755.98
Total Receivables	31.3	40.65	38.38	43.52	79.85		79.85
Total Current Assets	186.82	218.63	227.57	215.92	232.99
Чистые активы, млрд	186.82	218.63	227.57	215.92	41.24
Активы, млрд	1 031.64	1 133.23	1 256.06	1 376.86	1 509.14	1 557.16	1 557.16
Short Term Debt	0.807
Long Term Debt	57.73	48.78	56.96	43.8	43.9	37.99	37.99
Задолженность, млрд	825.33	885.93	982.51	1 079.96	1 208.19	1 225.49	1 225.49
Чистый долг, млрд	19.18	24.83	34.42	22.02	22.54	16.12	16.12
Долг, млрд	57.73	48.78	57.55		124.03		147.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	21.79		19.11		21.37		16.54	19.92	21.87	20.24
Short Term Investments					755.98		394.69	411.85
Total Receivables	43.52	104.11	104.11	82.43	79.85	1.866	1.866
Total Current Assets	215.92	288.25	288.25	241.08	232.99	458.72	458.72
Чистые активы, млрд	215.92	288.25	288.25	241.08	41.24	40.11	40.11
Активы, млрд	1 376.86		1 497.86		1 509.14		1 492.68	1 506.73	1 557.16	1 574.56
Long Term Debt	43.8		47.45		43.9		38.1	37.72	37.99	37.92
Задолженность, млрд	1 079.96		1 197.95		1 208.19		1 162.46	1 181.03	1 225.49	1 237.58
Чистый долг, млрд	22.02		28.34		22.54		21.55	17.79	16.12	17.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.292	0.5005	0.4531	0.4856	0.5535	0.5149		0.5149
Цена акции ао					5.22	4.84	5.17	5.17
Число акций ао, млн	44224	44224	44224	44224	44224	44223.99		44223.99
FCF/акцию	-0.4874	0.8323	0.7206	1.6446	1.6202	1.5145		1.5145

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0049	0.2005	-0.0019	0.0513	0.2027
FCF/акцию	0.4796	0.4328	0.0624	0.0971	0.7421

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.89	13.16	10.38	10.18	11.1	9.81		9.81	8.72
ROA, %	1.2787	2.04	1.6771	1.6313	1.6963	1.4854		1.4854	1.63
ROS, %					3.93	3.98	4.54	4.54	27.76
ROCE, %	3.4	3.38	3.63	3.34	3.52
Рентаб EBITDA, %					5.38			5.03	40.05
Чистая рентаб, %	2.7	4.18	3.65	3.64	3.98	4.54		4.54	27.76
Operation Margin, %						0	0	0	5.10

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0.1939		7.62	-0.0537	1.1249	4.22	8.72
ROA, %				0.0285		1.1881	-0.0057	0.1482	0.5724	1.63
ROCE, %	-1.2699	1.4754		0.338		1.4808
Чистая рентаб, %			26.04	0.08	9.43	9.6	-0.05	1.82	7.03	27.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4983	0.648	0.5289	0.3519	0.3691	0.4169		0.4169	3.13
P/BV	1.1533	1.3877	1.0621	0.7001	0.7538	0.6307		0.6307	0.95
P/E	18.43	15.5	14.5	9.68	9.27	9.19		9.19	17.36
P/FCF						3.28	3.51	3.51	2.61
E/P						0.1043	0.097	0.097	0.14
EV/S						0.4058	0.449	0.449
Debt/EBITDA						4.39	4.39	4.39	1.91
Netdebt/Ebitda						0.672	0.4806	0.4806	1.23
Debt/Ratio						0.0975	0.0945	0.0945	0.22
Debt/Equity						0	0	0	1.03
Debt/Net Income						6.01	6.46	6.46	36.14
Бета					0.55	2.72	0.1879	0.1879	0.27
Индекс Альтмана					0	0.69	0.5947	0.5947	0.84

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.8875	0.7359	0.5264	0.5541	0.4449	3.13
P/BV	0.7001	0.752	0.7538	0.7754	0.8215	0.6307	0.6667	0.95
P/E			1055.21	28.19		18.93	11.22	17.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.67	2.02	6.72	6.06	9.64	14.94
Дивиденд			0.0457	0.152	0.137	0.147	0.166	0.166
Див доход, ао, %			0.5889	2.31	3.68	3.2	3.51	3.51	4.25
Дивиденды / прибыль, %		12.95	9.13	33.55	28.21	39.4	65.6	65.6	115.56

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.38	12.59	12.59	12.59	12.59	3.25	0.301	1.154	0.917
Дивиденды / прибыль, %					50.69	1511.86	2.57	50.84	10.23	115.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.8	3.67	4.66	38.13	44.89	42.83	42.83
Расходы на обслуживание долга	6.56	5.81	5.69	5.55	6.52	3.46	3.46
Персонал, чел					184364	177852

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			7.2	13.44	1.287	20.91	7.2
Расходы на обслуживание долга	1.945	6.52	0.399	1.126	0.812	1.124	0.835

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601319_SS - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Отчетность The People's Insurance Company (Group) of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное