NYSE: EIPAF - Eni S.p.A.

Доходность за полгода: -5.79%
Сектор: Energy

Отчетность Eni S.p.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			41.87	54.58	50.29		50.22
Выручка, млрд $	71.75	67.98	39.26	77.77	128.84	137.54	100.55
Чистая прибыль, млрд $	3.9	0.144	-7.64	6.13	16.68	13.64	5.09
EV, млрд $	64.76	71.3	52.62	70.55	62.54	64.91	77.16
EBIT, млрд $	9.82	8.39	-1.4	12.85	31.99	10.12	10.85
EBITDA, млрд $	20.56	17.32	5.61	19.85	29.99	39.96	18.88
FCF, млрд $	4.28	3.91	0.1589	7.27	5.47	9.23	6.33
Операционный денежный поток, млрд $	12.91	12.05	4.3	12.28	6.32	18.76	16.22
Баланс стоимость, млрд $	48.28	46.54	33.45	42.73	59.49	59.84	57.04
Операционная прибыль, млрд $	10.2	8.67	0.4239	11.45	20.86	16.46	10.85
Операционные расходы, млрд $	61.55	59.31	38.84	61.68	124.11	121.08	-0.9667
CAPEX, млрд $	8.31	7.83	3.93	4.73	0.8507	9.4	9.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	16.69	16.22	13.87	8.16	10.33	11.63	14.49	16.29	19.02	26.76	32.13	31.56	37.3	31.25	27.19	19.59	24.21	24.62
Чистая прибыль, млрд $	0.52	-1.89	-2.93	-4.41	-0.5	-0.72	0.86	0.252	1.21	3.83	3.59	3.82	5.88	0.593	2.41	0.314	2.08	0.149
EV, млрд $											68.14	59.28	58.02	64.9	64.77	70.26	72.93	76.44
EBIT, млрд $											5.33	6.17	7.66	4.42	4.42	3.98	6	2.13
EBITDA, млрд $	3.7	3.49	1.51	2.04	2.31	2.15	3.61	4.15	4.72	6.58	8.05	7.66	8.47	2.68	4.46	3.98	7.91	4.12
FCF, млрд $	0.22	1.61	-0.55	0.46	0.62	-0.11	0.283	1.53	1.8	4.29	1.8	2.41	3.56	1.99	0.918	1.96	1.7851	1.509
Операционный денежный поток, млрд $											3.04	4.34	6.19	4.99	3.24	4.82	3.82	4.18
Баланс стоимость, млрд $											46.46	53.82	63.57	59.49	59.84	59.76	61.65	53.16
Операционная прибыль, млрд $	2.06	3.73	0.98	1.4	1.46	0.99	1.38	2.72	2.93	5.83	3.1	4.18	5.59	4.59	2.98	4.44	3.39	2.13
Операционные расходы, млрд $											26.37	26.66	34.46	33.16	26.8	0.7169	0.6941	-0.266
CAPEX, млрд $	2.07	2.21	1.88	1.98	1.78	1.67	1.7	1.62	1.78	1.96	1.85	1.55	1.72	2.1	1.85	1.87	2.03	2.67

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.58	17.69	13.14	15.17	14.55	18.23	11.02	10.94
Short Term Investments		6.57	7.05	5.21	10.27	10.75	9.91	7.28
Total Receivables		14.25	13.74	10.48	22.59	22.5	17.17	18.43
Товарно материальные запасы		4.65	4.73	3.89	5.88	8.49	7.11	6.64
Амортизация, млрд		6.6	7.87	6.51	6.73	0.8947	7.48	8.02
Total Current Assets		38.13	34.45	29.77	56.05	68.15	56.72	50.29
Чистые активы, млрд		37.61	33.98	29.37	55.28	67.21	55.94	68.18
Активы, млрд	114.93	118.37	123.44	109.65	131.85	165.32	154.13	153.07
Short Term Debt		5.46	5.02	4.34	3.95	8.31	7.08	8.73
Long Term Debt			18.65	19.81	22.96	21.34	22.57	20.6
Задолженность, млрд	66.85	67.3	75.54	72.16	89.04	105.32	93.77	95.54
Чистый долг, млрд		13.45	17.52	14.73	18.66	18.21	18.22	25.61
Долг, млрд	24.71	25.05	24	25.92	33.13	32.4	34.07	36.55

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.43	5.99	3.64	6.53	6.88	9.41	8.46	9.71	7.36	8.25	13.46	10.9	11.48	10.16	10.15	11.42	10.37	10.19
Short Term Investments											7.83	9.45	10.59	10.75	9.91	9.9	9.7	6.78
Total Receivables											25.12	23.26	26.93	22.5	18.87	16.8	16.67	17.17
Товарно материальные запасы											6.91	9.27	11.42	8.49	7.11	6.59	7.46	6.19
Амортизация, млрд													1.9018	2.27	2.27	2.03	1.9185	1.985
Total Current Assets											75.02	87.73	96.28	68.15	56.72	52.8	52.13	46.87
Чистые активы, млрд											73.99	86.52	94.96	67.21	55.94
Активы, млрд											156.37	169.37	197.38	165.32	154.13	152.29	152.91	142.67
Short Term Debt											6.74	5.99	8.39	8.31	7.08	8.18	6.43	8.14
Long Term Debt											23.01	23.14	22.3	21.34	22.57	23.91	23.96
Задолженность, млрд											109.8	115.45	133.27	105.32	93.77	92.07	90.78	89.05
Чистый долг, млрд											16.13	17.43	17.55	18.21	18.22	23.91	24.38	23.87
Долг, млрд	27.18	29.64	28.22	25.6	23.54	23.61	25.72	31.26	44.73	43.19	61.28	59.56	72.25	48.4	37.38	33.59	34.75	34.07

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.08	0.0403	1.86	1.89	4.99	4.08		1.5308
Цена акции ао				11.7		14.96	13.94	16.35	16.09
Число акций ао, млн	3589	3587	3594	3579	3573	3489	3327.1		3569.81
FCF/акцию		1.0952	1.0065	0.0409	1.8912	1.5051	2.54		1.7745

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	-0.53	-0.82	-1.23	-0.14	-0.2	0.24	0.07	0.34	1.08	1.01	1.08	1.68	0.16	0.71	0.09	0.6297	0.0451
FCF/акцию											0.4423	0.6346	1.0096	0.5458	0.258	0.5639	0.4988	0.4564

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.51	0.3037	-20.02	14.94	34.26	22.87		8.8	16.79
ROA, %	3.61	0.1241	0.22	6.27	9.88	8.54		3.22	7.53
ROS, %					12.95	10.41	5.06	5.06	11.73
ROCE, %	11.54	9.2	-1.8297	14.2	28.54	9.5		9.5	15.44
Рентаб EBITDA, %	28.65	25.48	-19.05	15.98	19.2	29.05		18.77	25.10
Чистая рентаб, %	5.44	0.21	-19.47	7.88	13.02	9.92		5.07	12.24
Operation Margin, %						14.39	10.79	10.79	15.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							8.83	9.18	13.42	1.1119	4.51	0.5337	3.45	0.2531	16.79
ROA, %							2.44	2.43	3.54	0.3295	1.6243	0.201	1.3617	0.1021	7.53
ROCE, %							6.06	6.59	7.53	4.14	3.99	3.48	5.26	1.9032	15.44
Рентаб EBITDA, %	22.36	18.51	24.93	25.46	24.82	24.6	25.04	24.28	22.71	8.56	16.39	20.33	32.69	16.73	25.10
Чистая рентаб, %							11.15	12.09	15.71	1.76	8.78	1.5	8.58	0.61	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7152	0.7911	0.67	0.65	0.38	0.3395		0.5127	1.47
P/BV	1.0617	1.1542	0.72	1.11	0.79	0.7736		0.8961	1.79
P/E	13.14	373.55	6.3	8.3	2.89	3.42		10.12	14.00
P/FCF						9.39	7.93	7.93	10.60
E/P						0.2941	0.1014	0.1014	0.10
EV/EBITDA	3.15	4.12	9.41	3.15	1.51	1.6242		4.09	6.10
EV/S						0.4477	0.7674	0.7674
Debt/EBITDA	1.1624	1.4746	3.31	1.4487	1.0511	0.9769	1.9359	1.9359	1.65
Netdebt/Ebitda						0.5206	1.3565	1.3565	1.04
Debt/Ratio						0.2068	0.2388	0.2388	0.21
Debt/Equity						0.4908	0.5361	0.5361	0.83
Debt/Net Income						2.27	7.18	7.18	3.46
Бета			1.21	1.2	1.16	0.1291	0.4648	0.4648	1.06
Индекс Альтмана				1.533	2.84	4.06	3.14	3.14	2.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5804	0.3891	0.3096	0.3487	0.3483	0.3625	0.4358	0.5125	1.47
P/BV	1.117	0.7761	0.6312	0.7781	0.7713	0.7697	0.7814	0.9804	1.79
P/E	6.11	3.42	2.3	3.38	3.55	6.01	13.64	16.63	14.00
EV/EBITDA	2.64	1.7976	1.3401	1.5922	1.6208	2.21	2.67	3.11	6.10
Debt/EBITDA			2.91	5.16	5.16	6.04	4.39	8.27	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														2.8	2.94	1.75	2.31	3.27	4.06		4.12
Дивиденд	0.9106	1.64	1.57	1.72	2.05	1.61	0.8625	1.02	1.22	1.09	1.47	1.08	0.8948	0.9115	1.42	0.4726	0.61	0.7973	0.9041	1.7329	1.7329
Див доход, ао, %	3.96	4.14	3.38	3.07		2.87	2.46	2.61	5.45	4.49	6.97	6.68	6.37	2.7		3.06	5.27	5.92	6.45	8.13	8.13	4.57
Дивиденды / прибыль, %															71.59	2039.19		39.64	13.8	29.75	64.17	63.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0677	1.59	0.8323	0.8018	0.8311	0.8069	0.8568	0.747
Дивиденды / прибыль, %	1.9258	40.31	12.81	134.18	32.04	253.06	41.23	501.34	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.75	3	3.26	3.56	9.18	9.95	8.99
Расходы на обслуживание долга	3.95	4.96	3.91	9.33	9.33	10.81	8.7
Всего задолженность	28.38	29.64	23.69
Персонал, чел				31495	32689	32188

Investing Port

NYSE: EIPAF - Eni S.p.A.

Отчетность Eni S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное