NYSE: NCZ - Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II

Доходность за полгода: -5.2%
Дивидендная доходность: +16.68%
Сектор: Financials

Отчетность Virtus AllianzGI Convertible & Income Fund II

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3342 0.2504 0.223 0.2215 0.2692 -12.62
Выручка, млрд $
0.026 0.022 0.022 0.0195 0.0233 -5.42
Чистая прибыль, млрд $
0.1001 -0.0346 -0.0346 -0.0709 0.0103 -170.18
EV, млрд $
0.6734 0.6734 0.6734 0.00


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000503 0.0001 0.0001 0.000131 0.0002 -41.64
Активы, млрд $
0.7209 0.6765 0.642 0.7312 0.642 0.6926 0.36
Задолженность, млрд $
0.2808 0.2966 0.2776 0.2902 0.2776 0.2863 0.83
Долг, млрд $
0.095
Расходы на обслуживание долга $
0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.32 1.4 1.4 -0.9 1.37 1.98
Цена акции ао 6.21 4.81 5.13 5.09 4.41 3.14 2.98 12.52 11.49 11.49 6.91 21.11
Число акций ао, млн 66 66 75 76 72 75 71.00 1.76


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.74 15.74 -11.93 10.84 15.74 0.00
ROA, % 1.87 1.87 1.6 3.71 1.87 0.00
ROS, % -157.27 -363.59 -363.59 -363.59 -363.59 23.12 -312.0100 23.31
ROCE, % 0 0 -0.57
Ebit margin, % 0 0
Рентаб EBITDA, % 78.31 72.65 72.65 0 0 33.45 74.54 -2.47
Чистая рентаб, % 408.58 -128.9 -128.9 -128.9 23.02 50.26 -168.08
Operation Margin, % 0 0 0 0 34.35


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
3.14 2.35 2.09 2.09 22.00 2.53 -12.69
P/BV
0.77 0.86 0.76 0.8 2.50 0.7967 -0.43
P/S
3.12 2.34 2.08 2.08 4.83 2.51 -12.64
P/FCF
0 0 0 0 7.77
E/P
-0.3201 -0.3201 -0.3201 -0.3201 1.16 -0.3201 0.00
EV/EBIT
0 0 0
EV/S
34.53 34.53 34.53 34.53 5.45 34.53 0.00
EV/FCF
0 0 0 11.12
Debt/EBITDA
0 0 0 0 -6.06
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 -6.58
Debt/Ratio
0.148 0.148 0.148 0.148 0.19 0.1480 0.00
Debt/Equity
0 0 0 0 22.00
Debt/Net Income
-1.34 -1.34 -1.34 -1.34 20.98 -1.3400 0.00
Бета
1.25 1.24 0.5004 1.23 26.87 26.87 0.94 6.22 84.70
Индекс Альтмана
0.9588 0.3843 0.2898 0.2898 0.2898 0.2898 4.38 0.4425 -21.28


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Дивиденд
0.69 0.167 0.69 0.5775 0.0375 0.45 0.456 0.638 1.2 1.2 0.5563 100.00
Див доход, ао, %
12.08 14.73 15.54 11.26 1.77 10.2 15.78 6.86 9.4 16.68 2.37 8.80 39.65
Дивиденды / прибыль, %
32.14 32.14 32.14 32.14 44.83 32.14 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться