SSE: 601211_SS - Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -5.52%
Сектор: Financials

Отчетность Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					120.28		126.86
Выручка, млрд ¥	22.59	29.77	35.02	42.25	34.72	35.76	35.76
Чистая прибыль, млрд ¥	6.71	8.64	11.12	15.01	11.51	9.37	9.37
EV, млрд ¥	196.82	241.97
FCF, млрд ¥	72.65	34.61	21.43	9.51	48.95	6.04	6.04
Операционный денежный поток, млрд ¥	73.57	36.4	22.23	10.37	50.73	7.2	7.2
Баланс стоимость, млрд ¥	123.45	137.5	137.35	147.12	157.7	166.97	166.97
Операционная прибыль, млрд ¥	9.25	12.03
Операционные расходы, млрд ¥	12.45	16.42
CAPEX, млрд ¥	0.9183	1.78	0.7963	0.8538	1.7843	1.1654	1.1654

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	8.04	11.13	6.85	8.7	9.21	8.93	8.61	9.02	7.94
Чистая прибыль, млрд ¥	2.52	3.85	2.06	3.08	3.04	2.7	2.89	0.7467	2.49
FCF, млрд ¥	17.86	10.64	0.0017	20.45	-20.97	26.75	-30	30.26	-13.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	17.96	10.73	0.1871	21.86	26.97	26.97	-29.87	30.86	-13.02
Баланс стоимость, млрд ¥	149.26	147.25	154.67	157.7	160.9	163.7	165.91	166.97	169.44
CAPEX, млрд ¥	0.0931	0.0961	0.1853	1.41	0.2196	0.2196	0.1262	0.5971	0.2266

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	108.4	145.22	299.49	339.64	343.07	326.54	326.54
Short Term Investments	128.91	149.34
Total Receivables	60.9	77.8	108.84	120.5
Товарно материальные запасы	0.0556	0.587	0.4854	0.706
Total Current Assets	369	467.29	596.9	699.91
Чистые активы, млрд	369	467.29	596.9	699.91
Активы, млрд	436.73	559.31	702.9	791.27	860.69	925.4	925.4
Short Term Debt	9.37	16.81
Long Term Debt	58.89	54.26
Задолженность, млрд	303.06	413.22	556.66	640.64	696.86	752.02	752.02
Чистый долг, млрд	63.33	74.23
Долг, млрд					336.2		378.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	351.85	349.12	342.77	343.07	360.42	364.61	326.86	326.54	344.34
Total Receivables	116.01	110.23	104.13			102.35
Товарно материальные запасы		0.5142				0.4138
Total Current Assets	720.93	736.98	731.45			826.16
Чистые активы, млрд	720.93	736.98	731.45			5.7
Активы, млрд	815.3	831.4	825.32	860.69	898.59	924.16	879.32	925.4	910.58
Задолженность, млрд	662.56	680.51	666.9	696.86	731.47	754.19	707.03	752.02	734.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7698	0.9696	1.25	1.69	1.292	1.0527		1.0527
Цена акции ао					14.29	14.88	14.11	14.11
Число акций ао, млн	8713.94	9596	9346	9267	8906.67	8904.61		8904.61
FCF/акцию	8.34	3.89	2.41	1.0677	5.5	0.6781		0.6781

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2828	0.4327	0.2307	0.3457	0.3414	0.3033	0.3241	0.0839	0.2796
FCF/акцию	2.01	1.1941	0.000196	2.3	-2.35	3	-3.37	3.4	-1.4872

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.44	6.62	8.09	10.56	7.55	5.77		5.77	8.72
ROA, %	1.545	1.7343	1.7623	2.01	1.3932	1.0497		1.0497	1.63
ROS, %					30.88	33.15	26.2	26.2	27.76
Рентаб EBITDA, %					37.26			39.64	40.05
Чистая рентаб, %	29.69	29.02	31.76	35.54	33.14	26.21		26.21	27.76
Operation Margin, %						0	0	0	5.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.7488	2.64	1.3866	2.04	1.9785	1.7183	1.7964	0.4575	1.5047	8.72
ROA, %	0.3136	0.4681	0.2481	0.3653	0.3457	0.2964	0.32	0.0827	0.2712	1.63
Чистая рентаб, %	31.33	34.63	29.99	35.4	33.01	30.25	33.54	8.28	31.34	27.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.91	5.64	4.46	3.77	3.47	3.66		3.66	3.13
P/BV	0.9987	1.1481	1.0679	1.058	0.7356	0.7545		0.7545	0.95
P/E	19.9	19.42	14.04	10.62	10.47	13.95		13.95	17.36
P/FCF						2.59	21	21	2.61
E/P						0.0907	0.0739	0.0739	0.14
EV/S						0	0	0
Debt/EBITDA						0	0	0	1.91
Netdebt/Ebitda						0	0	0	1.23
Debt/Ratio						0.44	0.4093	0.4093	0.22
Debt/Equity						0	0	0	1.03
Debt/Net Income						32.9	40.42	40.42	36.14
Бета					0.66	0.2631	-0.6479	-0.6479	0.27
Индекс Альтмана					0	0.2359	0.2173	0.2173	0.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.59	3.4	3.39	3.47	3.59	3.76	3.71	3.66	3.71	3.13
P/BV	0.9271	0.8955	0.7876	0.7356	0.7707	0.7449	0.7639	0.7545	0.7266	0.95
P/E	10.79	10.1	10.57	10.47	10.71	11.64	11.24	13.96	14.49	17.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			8.38	6.33	8.38	9.95	11.89	11.21		12.41
Дивиденд	0.1	0.52	0.39	0.4	0.275	0.39	0.56	0.68	0.53	0.53
Див доход, ао, %	0.4184	2.8	2.11	2.61	1.4604	2.22	3.13	4.99	3.62	3.62	4.25
Дивиденды / прибыль, %				124.94	73.3	75.35	66.29	103.34	119.63	119.63	115.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9558	1.4	8.52	1.02	5.36	5.36	3.89	0.477	2.13
Дивиденды / прибыль, %	37.94	36.2	414.72	33.04	176.45	198.62	134.9	63.89	85.52	115.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	12.84	12.63	14.5	15.75	15.59	15.64		15.64
Расходы на обслуживание долга	7.01	7.4	8.8	10.16	10.82	12.83		12.83
Персонал, чел					13341	13341	14492

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.05	3.81	3.85	3.88	3.81	4.04	3.43	4.35	3.67
Расходы на обслуживание долга	2.8	2.54	2.72	2.76	3.12	3.2	3.36	3.16	3.32

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601211_SS - Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Отчетность Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное