Industrial and Commercial Bank of China Limited (601398) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 257.05				1 470	1 480	1 520	1735.68	-13.12
Выручка, млрд ¥	582.25	673.29	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	913.56	838.05	838.05	885.10	-0.34
Чистая прибыль, млрд ¥	277.13	278.25	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	360.48	363.99	363.99	340.19	3.12
EV, млрд ¥				-5 011.24							-5011.2400	0.00
Баланс стоимость, млрд ¥	1 710.1	1 969.75	2 127.49	2 330	2 676.19	2 893.5	3 257.76	3 495.17	3 756.89	3 756.89	3215.90	7.02
FCF, млрд ¥			763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	1 402.51	1 402.51	1065.51	15.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	442	-1 262.56	770.86	724.13	-1 062.16	1 557.62	360.88	1 404.66	1 417	1 417	735.60	-205.93
Операционная прибыль, млрд ¥	363.04	360.32	363.75	374.28	389.27						370.13	1.40
Операционные расходы, млрд ¥	219.22	227.68	236.89	241.01	285.64						242.09	5.44
CAPEX, млрд ¥	42.3	36.92	13.1	60.5	34.16	38.01	27.58	23.13	14.49	14.49	27.47	-15.76

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			2 096.08																2096.08	0.00
Выручка, млрд ¥									236.2	222.97	205.48	226.5	218.62	202.62	190.32	218.89	199.14	204.71	203.14	0.21
Чистая прибыль, млрд ¥									80.87	94.32	94.66	90.16	83.58	94.93	95.32	87.65	82.81	98.56	91.85	0.75
EV, млрд ¥			1 893.41																1893.41	0.00
Баланс стоимость, млрд ¥									3 314.2	3 409.85	3 495.17	3 581.38	3 576	3 656.04	3 756.89	3 857.57	3 843.53	3 901.08	3803.02	1.31
FCF, млрд ¥									194.05	419.35	-427.63	1 104.59	189.13	609.35	-500.56	1 362.21	-1 343.08	1 032.35	232.05	11.12
Операционный денежный поток, млрд ¥									1 667.74	-2 963.76	2 958.01	2 311.36	2 311.36	611.85	-492.12	1 367.25	-1 340.27	1 050.27	239.40	11.41
Операционная прибыль, млрд ¥	97.65	101.64	70.84	102.93	104.94	103.44	77.96												92.02	1.93
Операционные расходы, млрд ¥	41.96	46.51	112.54	74.13	60.68	62.28	88.55	60.65											69.26	-3.93
CAPEX, млрд ¥									13.49	16.19	9.18	12.03	12.03	2.5	8.44	5.04	2.81	17.91	7.34	48.26

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	538.06	7 719.14	8 314.07	7 888.89	7 916.26	4 897.4	33 065.01	4 743.69	5 298.44	5 298.44	11184.16	-7.72
Short Term Investments ¥	1 232.66	1 033.75	1 346.16	1 181.55	845.19						1127.86	-7.27
Long term investments ¥	4 901.31	5 314.33	5 601.03	905.81	1 062.88	7 225.51	9 395.68	8 502.36	9 758.92		7189.07	55.81
Total Receivables ¥	89.48	183.75	19.56	24.28	817.99	26.64	17.96				181.29	-1.69
Total Current Assets ¥	4 890.52	5 222.84	5 712.3	5 215.12	5 761.68	5 813.01	25 663.61	29 003.48			14291.38	40.94
Чистые активы, млрд ¥	224.43	246.21	245.69	288.61	320.02	317.99	288.2	291.91			301.35	0.23
Активы, млрд ¥	22 209.78	24 137.27	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	35 171.38	39 609.66	44 697.08	44 697.08	36586.52	8.22
Short Term Debt ¥	0.05	0.118	0.052	0.071							0.0727	9.16
Long Term Debt ¥	320.33	374.18	535.54	620.54	743.89						518.90	18.35
Задолженность, млрд ¥	20 409.26	22 156.1	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	31 896.13	36 095.83	40 920.49	40 920.49	33353.08	8.34
Долг, млрд ¥	320.38	374.3	535.59	620.61				1 640	1 640	2 030	962.10	34.38
Interest income ¥		791.48	861.59	948.09	1 038.15	1 092.52	1 162.22	1 280.38	1 405.04		1195.66	6.24
Расходы на обслуживание долга ¥				375.58	431.23	445.76	471.54	586.69	750.03	750.03	537.05	11.71
Чист. проц. доходы, млрд ¥		471.85	522.08	572.52	606.93	646.77	690.68	693.69	655.01	1 405.04	658.62	1.54
Goodwill ¥	8.96	9.48	8.96	9.3							9.18	0.94
Товарно материальные запасы ¥	6.81	8.27	8.63	9.34	10.92	5.25	3.95	3.41			6.57	-18.25

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															4 670.25	4 769.09	4 743.69	5 029.96	5 078.73	4 988.66	5 298.44	5 329.03	5 068.92	5 321.39	5201.29	1.30
Short Term Investments ¥	687.91	851.85	1 181.55	883.69	1 454.53	1 116.92	845.19																		1096.38	-6.48
Long term investments ¥												7 575.14	9 395.68	176.99	10 355.71	10 393.2	8 502.36	11 178.3	9 028.53	9 290.1	9 758.92				9551.64	2.80
Total Receivables ¥									840.79	929.25	20.75	897.12	17.96	830.24	14.68	1 074.57	13.14		19.54						390.43	-52.76
Total Current Assets ¥										6 520.93	6 155.11	6 104.72	4 973.64	6 328.64	6 187.46	6 603.36	29 003.48	6 977.05	7 362.21						11226.71	3.54
Чистые активы, млрд ¥									320.03	285.67	316.01	282.6	319.86	287.52	322.17	299.66	291.91		330.98						306.45	2.86
Активы, млрд ¥															38 744.38	39 550.66	39 609.66	42 033.9	43 669.61	44 482.82	44 697.08	47 600.03	47 116.54	48 357.76	46450.85	1.68
Short Term Debt ¥	0.028		0.071		0.616																				0.2383	180.20
Long Term Debt ¥	587.9	606.01	620.54	693.65	778.65	750.21	743.89																		717.39	3.69
Задолженность, млрд ¥															35 411.07	36 121.66	36 095.83	38 432.32	40 073.19	40 806.95	40 920.49	43 723.41	43 252.04	44 435.48	42627.67	1.72
Долг, млрд ¥	587.93		620.61		779.26																				662.60	9.85
Interest income ¥												294.67	303.75	305.37	314.65	330.68	329.68	341.23	355.35	360.59	347.87				346.94	1.08
Расходы на обслуживание долга ¥															140.51	154.5	163.59	172.82	186.77	196.05	194.38	201.68	205.43	190.64	197.64	-0.56
Чист. проц. доходы, млрд ¥														177.28	174.14	176.17	166.09	168.41	168.58	164.54	153.49	363.08	357.97		241.53	16.25
Goodwill ¥	8.99		9.3		9.35																				9.21	1.32
Товарно материальные запасы ¥	11.03		9.34		9.2		9.08	8.91	7.36		7.21		3.95		3.46				3.5						5.10	-13.81

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.77	0.76	0.79	0.82	0.86	0.86	0.95	1.01	1.02			1.02	0.9400	3.47
Цена акции ао			6.2	5.29	5.88	4.99	4.63	4.34	4.78	6.92	6.83	6.83	5.50	8.09
Число акций ао, млн				386993.33	363051	367332	366671	356406.26	356406.26			356406.26	361973.30	-0.37
FCF/акцию				1.73	1.88	4.28	0.9512	3.9	3.94			3.94	2.99	15.95

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS					0.22	0.24	0.26	0.25	0.2345	0.2664	0.2674	0.2459	0.2324	0.2765	0.2577	0.75
Цена акции ао		4.71	4.66	4.69	4.72	4.41	4.25	4.36	4.85	4.67	4.78				4.58	2.38
Число акций ао, млн	386993.33														386993.33	0.00
FCF/акцию					0.5445	1.18	-1.2	3.1	0.5307	1.71	-1.4	3.82	-3.77	2.9	0.6520	11.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.21	14.13	13.45	12.78	11.67	10.92	10.69	10.68	10.04			10.04	8.60	10.80	-2.96
ROA, %	1.25	1.15	1.1	1.07	1.04	0.9474	0.9904	0.9641	0.8635			0.8635	1.37	0.9611	-3.65
ROIC, %	18.25	16.21	14.04	13.15										15.41	-7.87
ROS, %			39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43	43.43	43.43	43.43	29.82	41.36	3.22
ROCE, %											0	0	0.00
Ebit margin, %											0	0
Рентаб EBITDA, %								56.63	56.63		0	0	6.31	56.63	0.00
Чистая рентаб, %	47.6	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43			43.43	29.82	38.48	3.47
Operation Margin, %	62.35	53.52	50.27	48.56	45.65				0	0	0	0	3.31	52.07	-6.04
Доходность FCF, %				29.73										29.73	0.00

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								2.44	2.77	2.71	2.52	2.4	2.68	2.64	2.38	2.21	2.59	8.60	2.50	-0.68
ROA, %								0.2087	0.2385	0.239	0.2145	0.195	0.2154	0.2138	0.1899	0.1749	0.2065	1.37	0.2001	-0.84
ROIC, %	6.23		2.18		2.83														3.75	-23.13
ROS, %								34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	48.14	29.82	45.34	0.54
Чистая рентаб, %								34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	48.14	29.82	45.34	0.54
Operation Margin, %	69.95	68.61	38.63	43.83	50.77	50.82	37.56											3.31	44.32	-0.56

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				7.58	6.84	5.63	4.74	4.29	4.7			4.7	15.24	5.24	-7.23
P/BV				0.9687	0.793	0.6113	0.5038	0.4402	0.453			0.453	0.85	0.5603	-10.59
P/S				2.93	2.5	2.02	1.76	1.69	2.04			2.04	3.19	2.00	-3.99
P/FCF				3.36					1.09	1.08	1.08	1.08	1.87	1.65	-24.70
E/P				0.1319					0.2372	0.2395	0.2395	0.2395	0.15	0.2120	16.08
EV/EBIT										0	0	0
EV/S				-6.5					0	0	0	0	2.53	-6.5000	0.00
EV/FCF				-7.47						0	0	0	0.01	-7.4700	0.00
Debt/EBITDA									0	0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0144	0.0155	0.0205	0.0224					0.0513	0.0454	0.0454	0.0454	0.23	0.0370	17.24
Debt/Equity	0.1873	0.19	0.2517	0.2664					0	0	10.84	10.84	8.34	2.35	125.16
Debt/Net Income	1.16	1.35	1.87	2.08					5.63	5.58	5.58	5.58	34.20	4.15	24.44
PEG											120.38	120.38		120.38	0.00
Бета								0.45	-0.3366	0.4776	0.178	0.178	0.00	0.1922	-20.69
Индекс Альтмана								0	0.0819	0.071	0.071	0.071	1.15	0.0746	-4.65

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				4.71	4.28	4.21	4.42	4.69	4.59	4.7	5.22	5.5	6.05			15.24	5.21	5.68
P/BV				0.5036	0.4521	0.4321	0.4414	0.4727	0.4538	0.453	0.4863	0.5137	0.5616			0.85	0.4937	4.35
P/S				1.75	1.65	1.66	1.78	1.95	1.95	2.04	2.27	2.45	2.71			3.19	2.28	6.80
E/P		0.0277														0.15	0.0277	0.00
EV/S		10.32														2.53	10.32	0.00
Debt/Ratio	0.0215	0.0224	0.026													0.23	0.0233	6.54
Debt/Equity	0.2801	0.2757	0.3229													8.34	0.2929	4.85
Debt/Net Income	7.2	10.69	9.07													34.20	8.99	8.00
Бета														0.5166	0.6238	0.00	0.5702	9.89
Индекс Альтмана														0.071	0.071	1.15	0.0710	0.00

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	93.36	101.65	87.94	90.33	93.84	102.5	104.41	172.32	172.32		138.9		129.08	12.92
Дивиденд	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266	0.2933	0.3035		0		0.2752	3.90
Див доход, ао, %	5.29	5.37	4.39	4.13	4.43	5.08	5.36	5.58	6.09		0	0.94	5.31	6.57
Дивиденды / прибыль, %	33.69	36.53	30.74	30.34	30.06	32.45	29.97	33.11	47.34		47.34	98.92	34.59	9.51
Dividend Coverage Ratio										2.62	2.62		2.62	0.00

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.83	3.16	3.16	7.25	18.28	133.62	13.2	18.73	10.92	129.21		61.14	-0.67
Дивиденд	0.2617	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266		0.2933				0.3035						0.2752	3.90
Див доход, ао, %	7.46	5.35	5.28	4.15	4.43	4.52	5.11	5.65		6.65				6.5					0.94	5.69	7.54
Дивиденды / прибыль, %									3.5	3.35	3.33	8.04	21.87	140.76	13.85	21.37	13.19	131.1	98.92	64.05	-1.41

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	434089	434089	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Отчетность Industrial and Commercial Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное