Bank of China Limited (601988) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					1 136.72	1 037.07	946.67	896.02		1 000
Выручка, млрд ¥	414.3	482.73	482.12	502	548.13	565.37	604.08	617.36	621.92	621.92
Чистая прибыль, млрд ¥	170.85	164.58	172.41	180.09	187.41	192.87	216.56	227.44	231.9	231.9
Баланс стоимость, млрд ¥	1 205.23	1 411.68	1 496.02	1 612.98	1 851.7	2 038.42	2 225.15	2 427.59	2 629.51	2 629.51
FCF, млрд ¥			360.13	620.21	-523.29	33.41	813.09	-39.08	787.3	787.3
Операционный денежный поток, млрд ¥	-356.81	-1 066.63	-306.25	-386.4	-1 417.2	-970.97	-383.54	-2 031.31	816.45	816.45
Операционная прибыль, млрд ¥	228.9	220.01	221.13	226.61	249.09
Операционные расходы, млрд ¥	185.4	174.55	172.89	176.33	197.49
Чист. проц. доходы, млрд ¥		306.05	338.39	359.71	374.25	415.92	425.14	460.68	466.55	1 048.85
CAPEX, млрд ¥	36.94	34.25	46.01	42.15	39.02	39.62	30.17	27.74	29.15	29.15

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥									149.15	161.01	152.07	154.08	150.21	166.04	153.07	150.9	151.91	160.74	156.2
Чистая прибыль, млрд ¥									53.04	57.75	62.17	53.16	54.36	57.66	62.43	54.76	57.05	55.99	62.61
Баланс стоимость, млрд ¥									2 225.15	2 269.55	2 315.23	2 382.27	2 427.59	2 476.9	2 515.46	2 565.51	2 629.51	2 653.49	2 648.82
FCF, млрд ¥									383.7	-296.06	161.18	-189.11	284.92	484.53	138.14	-155.19	319.82	0.714	-73.58
Операционный денежный поток, млрд ¥									201.23	-1 328.63	-192.36	-582.37	72.04	-1 229.89	-368.42	-149.12	330.29	3.24	-69.69
Операционная прибыль, млрд ¥	73.89	52.99	32.55	66.01	85.88	61.72	35.48
Операционные расходы, млрд ¥	38.74	44.39	50.46	47.57	43.43	51.15	55.35	47.1
Чист. проц. доходы, млрд ¥									109.13	109.93	114.06	119	117.69	117.33	116.66	118.98	113.57	272.28	270.71
CAPEX, млрд ¥									11.89	1.926	6.21	2.48	17.12	4.23	8.39	6.06	10.47	2.53	3.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	536.04	5 926.16	5 750.42	6 141.76	5 738.77	3 812.56	24 727.61	4 104.72	4 457.37	4 457.37
Short Term Investments ¥	241.24	357.2	398.27	403.89	505.29
Long term investments ¥	3 627.89	3 721.57	4 252.79	517.99	634.8	3 688.57	6 296.24	4 167.71	4 096.9
Total Receivables ¥	996.26	878.04	729.47	929.18	771.92	490.93	377.13
Total Current Assets ¥	3 999.59	4 113.75	3 965.58	4 582.44	4 458.24	4 870.48	5 198.24
Чистые активы, млрд ¥	182.03	194.9	205.61	227.39	267.36	271.44	266.41	2 382.27	2 476.9	2 476.9
Активы, млрд ¥	16 815.6	18 148.89	19 467.42	21 267.28	22 769.74	24 402.66	26 722.41	28 913.86	32 432.17	32 432.17
Short Term Debt ¥	969	788.97	1 168.45	1 445.93	1 424.24
Long Term Debt ¥	678.64	1 044.54	1 301.45	1 216.49	1 166.41
Задолженность, млрд ¥	15 457.99	16 661.8	17 890.75	19 541.88	20 793.05	22 239.82	24 371.86	26 346.29	29 675.35	29 675.35
Долг, млрд ¥	1 647.64	1 833.51	2 469.9	2 662.42	2 590.65			5 380		5 070
Расходы на обслуживание долга ¥				328.19	367.96	344.15	364.35	421.6	582.31	582.31
Interest income ¥		566.14	622.62	687.9	742.21	760.07	789.49	882.27	1 048.85
Goodwill ¥	2.45	2.47	2.48	2.62	2.69	2.53	2.48	2.65	2.69
Товарно материальные запасы ¥	2.07	2.78	2.68	2.32	2.4	2.12	2.04

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥														24 727.61	25 709.77	3 941.59	4 129.4	4 104.72	4 170.25	4 099.28	4 154.34	4 457.37	4 640.6	4 348.73
Short Term Investments ¥	403.69	764.89	403.89	1 000.41	500	1 085.42	505.29
Long term investments ¥												662.38	3 835.47	6 296.24	4 010.52	4 061.79	3 621.25	4 167.71	4 123.82	4 115.68	4 116.18	4 096.9
Total Receivables ¥			929.18		706.63		771.92	1 091.02		1 019.42		533.67	2 087.63	377.13		769.05			2 444.24	813.6
Total Current Assets ¥									5 152.98	4 870.48	5 241.8	5 369.28	4 873.65	5 198.24	5 040.25	5 186.95	5 232.28		4 896.27	5 421.68
Чистые активы, млрд ¥										271.44	248.24	267.3	247.18	266.41	241.89	262.58	248.47	2 427.59	241.47	271.84
Активы, млрд ¥														26 722.41	27 459.04	28 052.76	28 639.29	28 913.86	30 385.69	31 085.24	31 764.82	32 432.17	33 659.05	33 907.27
Short Term Debt ¥	1 869.26		1 445.93		2 368.57		1 424.24
Long Term Debt ¥	504.06	3 802.2	1 216.49	3 546.57	432.62	4 147.08	1 166.41
Задолженность, млрд ¥														24 371.86	25 064.27	25 608.01	26 120.33	26 346.29	27 768.07	28 423.48	29 074.71	29 675.35	30 874.85	31 128.29
Долг, млрд ¥	2 373.31		2 662.42		2 801.19		2 590.65
Расходы на обслуживание долга ¥														93.57	96.26	98.76	107.04	119.53	131.71	141.3	151.03	158.27	159.57	156.66
Interest income ¥												196.19	199.86	202.7	206.2	212.82	226.04	237.22	249.04	257.96	270.01	271.84
Goodwill ¥												2.51	2.52	2.48	2.47	2.58	2.7	2.65	2.61	2.73	2.71	2.69
Товарно материальные запасы ¥	2.51		2.32		2.52		2.4	2.34		2.12		2.05		2.04		2.18				2.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5357	0.1332	0.5804		1.0437	0.6117	1.1572	0.6552	1.2075	0.7726	0.7878		0.7878
Цена акции ао			4.01	3.44	3.97	3.61	3.69	3.18	3.05	3.16	3.99	4.61	4.61
Число акций ао, млн						294387.79	307221	316180	309370	294387.79	294387.79		294387.79
FCF/акцию					1.2233	2.11	-1.7775	0.1135	2.76	-0.1327	2.67		2.67

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.1802	0.1962	0.2112	0.1806	0.1846	0.1846	0.23	0.19	0.19	0.1902	0.2127
Цена акции ао	3.24	3.04	3.06	3.13	3.23	3.09	3.09	3.27	3.88	3.8	3.94
FCF/акцию			1.3034	-1.0057	0.5475	-0.6424	0.9678	1.6459	0.4692	-0.5271	1.0864	0.0024	-0.2499

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.18	11.66	11.52	11.16	10.12	9.46	9.73	9.78	9.17		9.17	8.60
ROA, %	1.016	0.9068	0.8856	0.8468	0.823	0.7904	0.8104	0.8176	0.7561		0.7561	1.37
ROIC, %	8.12	7.23	5.76	5.58	5.59
ROS, %	41.24	34.09	35.76	35.87	34.19	34.11	35.85	36.84	37.29	37.29	37.29	29.82
Рентаб EBITDA, %								55.27			55.26	41.77
Чистая рентаб, %	41.24	34.09	35.76	35.87	34.19	34.11	35.85	36.84	37.29		37.29	29.82
Operation Margin, %	55.25	45.58	45.87	45.14	45.44				0	0	0	3.31

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										2.38	2.54	2.69	2.23	2.24	2.33	2.48	2.13	2.17	2.18	2.4	8.60
ROA, %										0.1985	0.2103	0.2216	0.1856	0.188	0.1898	0.2008	0.1724	0.1759	0.1694	0.1853	1.37
ROIC, %	1.6215		0.679		2.6		1.0312
ROS, %								40.66	33.21	35.56	35.87	40.89	34.5	36.19	34.73	40.79	36.29	37.55			29.82
Чистая рентаб, %										35.56	35.87	40.89	34.5	36.19	34.73	40.79	36.29	37.55	34.83	40.09	29.82
Operation Margin, %	65.61	54.41	39.21	46.92	63.44	44.26	26.76														3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			6.78	5.9	5.83	4.85	4.15	4.09	5.1		5.1	15.24
P/BV				0.6159	0.5525	0.4328	0.382	0.3623	0.4293		0.4293	0.85
P/S			2.42	2.12	1.9926	1.6558	1.4864	1.5068	1.9029		1.9029	3.19
P/FCF									-25.59	1.2702	1.2702	1.87
E/P									0.2274	0.2319	0.2319	0.15
EV/S									0	0	0	2.53
EV/FCF										0	0	0.01
Debt/EBITDA									0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.098	0.101	0.1269	0.1252	0.1138				0.1753	0.1563	0.1563	0.23
Debt/Equity	1.3671	1.2988	1.651	1.6506	1.3991				2.05	2.05	2.05	0.67
Debt/Net Income	9.64	11.14	14.33	14.78	13.82				22.29	21.86	21.86	34.20
Бета								0.43	-0.4595	-0.0256	-0.0256	-0.29
Индекс Альтмана								0	0.0739	0.0662	0.0662	1.15

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					4.15	4.24	4.28	3.98	4.03	4.38	4.89	4.88	5.1	5.63	5.74	15.24
P/BV						0.3897	0.3914	0.3576	0.3566	0.3801	0.4181	0.4158	0.4293	0.4652	0.4756	0.85
P/S					1.4864	1.5361	1.5559	1.4617	1.483	1.5987	1.785	1.8036	1.9029	2.1	2.13	3.19
Debt/Ratio	0.1169	0.1252	0.1258	0.1138												0.23
Debt/Equity	1.6628	1.7594	1.5645	1.3991												0.67
Debt/Net Income	39.5	99.3	44.4	93.1												34.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		60.95	69.89	56.21	58.6	60.99	65.95	70.22	112.9	-112.9	79.47
Дивиденд	0.196	0.19	0.175	0.168	0.176	0.184	0.191	0.197	0.221	0.232	0.232
Див доход, ао, %	7.15	4.37	5.18	4.42	4.63	4.97	5.6	6.27	6.04	5.65	5.65	6.35
Дивиденды / прибыль, %		35.67	42.47	32.6	32.54	32.55	34.19	32.43	34.51	48.68	48.68	98.92

	2013Q2	2014Q2	2015Q3	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.3	2.53	6.69	66.24	1.876	1.876	9.21	2.14	-95.31	8.32	14.66
Дивиденд	0.175	0.196	0.19	0.175	0.168	0.176	0.184	0.191	0.197				0.221				0.232
Див доход, ао, %	6.09	7.35	4.32	5.28	4.2	4.95	4.82	5.69	6.09				7.16				6.11				6.35
Дивиденды / прибыль, %										4.34	4.38	10.75	124.6	3.45	3.25	14.75	3.9	-167.08	14.87	23.42	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	306322	306322	306182

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601988 - Bank of China Limited

Отчетность Bank of China Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное