Covestro AG (1COV) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд €	14.62	10.97	10.71	15.9	17.97	14.38
Чистая прибыль, млрд €	1.823	0.152	0.459	1.616	-0.272	-0.198
EBITDA, млрд €	3.21	1.625	1.473	3.1	1.646
FCF, млрд €	1.669	0.348	0.53	1.429	0.138	0.232
Операционный денежный поток, млрд €	2.38	1.16	1.234	2.19	0.97	0.997
Баланс стоимость, млрд €	5.34	5.21	5.61	7.7	7.09	6.59
Операционная прибыль, млрд €	2.54	0.317	0.659	2.25	0.275	0.156
Операционные расходы, млрд €	12.08	10.65	10.05	13.65	17.69	14.22
CAPEX, млрд €	0.707	0.812	0.704	0.764	0.832	0.765

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	10.8	10.56	9.84	7.7	5.97	6.73	7.67	7.5	9.24	9.31
Выручка, млрд €	4.3	4.34	4.68	4.7	4.62	3.96	3.74	3.72	3.57	3.35
Чистая прибыль, млрд €	0.472	0.302	0.416	0.199	0.012	-0.899	-0.026	0.046	-0.031	-0.187
EBITDA, млрд €	0.86	0.688	0.801	0.537	0.296	0.012	0.298	0.391
FCF, млрд €	0.381	0.356	0.017	-0.462	0.033	0.55	-0.139	-0.01	0.308	0.073
Операционный денежный поток, млрд €	0.564	0.648	0.157	-0.272	0.246	0.839	-0.019	0.149	0.49	0.377
Баланс стоимость, млрд €	7.21	7.7	8.44	8.44	8.63	7.09	7	6.85	7.04	6.59
Операционная прибыль, млрд €	0.654	0.403	0.589	0.307	0.066	-0.687	0.039	0.166	0.071	-0.12
Операционные расходы, млрд €	3.65	3.94	4.09	4.4	4.55	4.65	3.7	3.55	3.5	3.47
CAPEX, млрд €	0.183	0.292	0.14	0.19	0.213	0.289	0.12	0.159	0.182	0.304

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.865	0.748	1.404	0.649	1.198	0.625
Short Term Investments €			0.771	0.065	0.005	0.013
Total Receivables €	1.786	1.561	1.593	2.34	2.01	1.898
Товарно материальные запасы €	2.21	1.915	1.66	2.91	2.81	2.46
Total Current Assets €	5.28	4.73	6.19	6.96	6.67	5.89
Активы, млрд €	11.08	11.52	12.92	15.57	14.59	13.64
Long Term Debt €		0.997	1.715	1.717	2.76	2.11
Задолженность, млрд €	5.71	6.26	7.28	7.81	7.46	7.02
Чистый долг, млрд €		0.259	0.813	1.118	1.712	2.02
Interest income €	0.035	0.036	0.026	0.038	0.069	0.07
Goodwill €	0.256	0.264	0.255	0.757	0.729	0.711
Себестоимость, млрд €	9.92	8.85	8.21	11.48	15.4	12.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €	0.496	0.649	0.623	0.315	0.292	1.198	0.949	0.741	1.052	0.625
Short Term Investments €	0.747	0.065	0.469	0.067	0.041	0.005	0.219	0.31	0.14	0.013
Total Receivables €	2.36	2.34	2.69	2.77	2.55	2.01	2.14	2.09	2.03	1.898
Товарно материальные запасы €	2.63	2.91	3.26	3.67	3.76	2.81	2.87	2.86	2.59	2.46
Total Current Assets €	6.75	6.96	7.58	7.43	7.32	6.67	6.74	6.63	6.48	5.89
Активы, млрд €	15.16	15.57	16.12	16.12	16.2	14.59	14.59	14.29	14.25	13.64
Long Term Debt €		1.717		2.35	2.34	2.76	3.51	3.52	2.76	2.11
Задолженность, млрд €	7.88	7.81	7.62	7.63	7.52	7.46	7.56	7.42	7.17	7.02
Чистый долг, млрд €		1.118		2.84	2.9	1.712	2.89	3.07	2.64	2.02
Interest income €	0.009	0.014	0.015	0.022	0.016	0.016	0.017	0.017	0.019	0.017
Goodwill €	0.745	0.757	0.759	0.753	0.764	0.729	0.717	0.713	0.717	0.711
Себестоимость, млрд €	3.07	3.34	3.5	3.78	4.06	4.07	3.12	3.02	3.01	2.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									-1.04
Цена акции ао	34.19	65.2	86.58	43.07	41.35	50.7	54.22	36.65	52.88	54.78	54.78

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								-0.14	0.24	-0.16	-0.98
Цена акции ао	56.07	55.9	54.66	50.92	40.54	31.41	35.44	40.36	39.75	48.98	49.35
Число акций ао, млн		193.2	193.2	193.2	189.95	189.95	189.95	189.95	188.74	188.74	188.74
FCF/акцию		1.972	1.8427	0.088	-2.43	0.1737	2.9	-0.7318	-0.053	1.6319	0.3868

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.13	2.92	8.19	21	-3.84	-3
ROA, %	16.45	1.3197	3.55	10.38	-1.8649	-1.4519
ROS, %	12.47	1.3862	4.29	10.16	-1.5138	-1.3772	0	0
Рентаб EBITDA, %	21.96	14.82	13.76	19.51	9.16
Чистая рентаб, %	12.47	1.3862	4.29	10.16	-1.5138	-1.3772
Operation Margin, %	17.34	2.89	6.16	14.17	1.5305	1.0851	0	0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.54	3.92	4.93	2.36	0.1391	-12.69	-0.3715	0.6719	-0.4401	-2.84
ROA, %	3.11	1.9395	2.58	1.2343	0.0741	-6.16	-0.1782	0.3218	-0.2176	-1.3713
ROS, %	10.97	6.96	8.88	4.23	0.2599	-22.68	-0.6946	1.2366	-0.8688	-5.59
Рентаб EBITDA, %	19.99	15.86	17.1	11.42	6.41	0.3027	7.96	10.51
Чистая рентаб, %	10.97	6.96	8.88	4.23	0.2599	-22.68	-0.6946	1.2366	-0.8688	-5.59
Operation Margin, %	15.2	9.29	12.58	6.53	1.4292	-17.33	1.0419	4.46	1.9899	-3.59
Доходность FCF, %	3.53	3.37	0.1728	-6	0.5531	8.17	-1.8133	-0.1333	3.33	0.7837

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/FCF					0	0	0
E/P					0	0	0
EV/S					0	0	0
EV/FCF						0	0
Debt/EBITDA					0	0	0
Netdebt/Ebitda	0.1594	0.5519	0.3604	1.0401	0	0	0
Debt/Ratio					0	0	0
Debt/Equity					0	0	0
Debt/Net Income					0	0	0
Бета			-0.2224	0	0	0	0
Индекс Альтмана			0	0	0	0	0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.51	2.43	2.1	1.6373	1.2921	1.6981	2.05	2.02	2.59	2.78
P/BV	1.4975	1.3722	1.1651	0.912	0.6918	0.9499	1.0952	1.096	1.3124	1.4134
P/E	22.88	34.97	23.65	38.69	497.23	-7.49	-294.82	163.11	-298.22	-49.81
P/FCF	28.35	29.66	578.71	-16.67	180.81	12.24	-55.15	-750.31	30.02	127.59
E/P	0.0437	0.0286	0.0423	0.0258	0.002	-0.1336	-0.0034	0.0061	-0.0034	-0.0201
Netdebt/Ebitda		1.625		5.3	9.79	142.67	9.7	7.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.441	0.003	0.221	0.262	0.654	0.004
Дивиденд	2.2	2.4	3.6	1.3	3.4
Див доход, ао, %	2.96	5.35	9.45	2.32	8.61
Дивиденды / прибыль, %	24.19	1.9737	48.15	16.21	-240.44	-2.02

	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.002	0.003	0.653	0.001	0.002	0.002
Дивиденд	2.2	2.4	2.4	1.2	1.3			3.4
Див доход, ао, %	2.83	5.22	7.58	3.08	2.32			8.39
Дивиденды / прибыль, %						0.4237	0.9934	328.14	-0.1112	-7.69	-1.0695

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.083	-0.091	-0.082	-0.065	-0.113	-0.101
Расходы на обслуживание долга	0.114	0.104	0.097	0.092	0.166	0.169

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	-0.016	-0.008	-0.024	-0.038	-0.036	-0.015	-0.022	-0.031	-0.031	-0.017
Расходы на обслуживание долга	0.018	0.035	0.023	0.034	0.034	0.075	0.041	0.042	0.044	0.042

	CAGR 5

Investing Port

STU: 1COV - Covestro AG

Отчетность Covestro AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное